| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.175.655/0001-10 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 104,535382496073 | 0,00 | 0,00 | 194435811,44 | 194215925,64 | 23 | 03/03/2026 |
| 03 | 103,542422844010 | 0,00 | 0,00 | 192588906,49 | 194464668,94 | 22 | 04/03/2026 |
| 04 | 104,415759600000 | 51771211,42 | 0,00 | 246421192,66 | 299589982,55 | 23 | 05/03/2026 |
| 05 | 103,804584769482 | 0,00 | 0,00 | 244978820,06 | 246482747,99 | 23 | 06/03/2026 |
| 06 | 102,472537950497 | 0,00 | 0,00 | 241835189,56 | 245025536,25 | 22 | 09/03/2026 |
| 09 | 103,398642643952 | 0,00 | 0,00 | 244020796,64 | 241881936,23 | 22 | 10/03/2026 |
| 10 | 103,239897942768 | 0,00 | 0,00 | 243646159,14 | 244064199,02 | 22 | 11/03/2026 |
| 11 | 103,188059011542 | 0,00 | 0,00 | 243523819,27 | 243690473,88 | 22 | 12/03/2026 |
| 12 | 101,655537785310 | 0,00 | 0,00 | 239907069,17 | 243575282,84 | 22 | 13/03/2026 |
| 13 | 101,096226982332 | 0,00 | 0,00 | 238587095,68 | 239958890,01 | 22 | 16/03/2026 |
| 16 | 102,189883375546 | 0,00 | 0,00 | 241168124,77 | 238637934,27 | 22 | 17/03/2026 |
| 17 | 102,482426246500 | 1021898,83 | 0,00 | 242883350,20 | 242250971,28 | 22 | 18/03/2026 |
| 18 | 101,070968200000 | 2049648,52 | 0,00 | 241559614,00 | 244992676,96 | 22 | 19/03/2026 |
| 19 | 100,873055350715 | 0,00 | 0,00 | 241086602,29 | 241621896,13 | 22 | 20/03/2026 |
| 20 | 99,307313176251 | 0,00 | 0,00 | 237344478,49 | 241149473,04 | 23 | 23/03/2026 |
| 23 | 100,539481100000 | 993073,13 | 0,00 | 241294754,64 | 238400722,06 | 23 | 24/03/2026 |
| 24 | 100,095583118238 | 0,00 | 0,00 | 240229399,48 | 241357722,87 | 23 | 25/03/2026 |
| 25 | 100,688400200000 | 5004779,16 | 0,00 | 246686580,49 | 245302984,52 | 25 | 26/03/2026 |
| 26 | 98,982483090008 | 5034420,01 | 0,00 | 247456207,73 | 251794551,89 | 25 | 27/03/2026 |
| 27 | 97,430707489991 | 0,00 | 0,00 | 243576768,73 | 247533568,68 | 25 | 30/03/2026 |
| 30 | 97,026483721539 | 0,00 | 0,00 | 242566209,30 | 243654721,38 | 25 | 31/03/2026 |
| 31 | 99,861088574159 | 0,00 | 0,00 | 249652721,44 | 242644224,39 | 28 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |