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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.834.667/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL32.268.898,21
11000006DISPONIBILIDADES26.255,33
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS26.255,33
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS26.255,33
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.073.539,28
13100007LIVRES32.073.539,28
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO32.073.539,28
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO32.073.539,28
18000009OUTROS CRÉDITOS154.344,84
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES154.344,84
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES83,62
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS154.261,22
19000008OUTROS VALORES E BENS14.758,76
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.758,76
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.758,76
30000001COMPENSAÇÃO33.850.677,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.073.539,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO32.073.539,28
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL32.073.539,28
30400003CUSTÓDIA DE VALORES354.636,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA354.636,00
30430107PRÓPRIOS354.636,00
30900008CONTROLE1.422.502,07
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.260.000,00
30915055EMISSÕES630.000,00
30915103RESGATES40.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO590.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS162.502,07
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO66.119.575,56
40000008EXIGÍVEL32.536,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES32.536,62
49900006DIVERSAS32.536,62
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.334,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.334,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.201,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.201,93
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.064.693,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.064.693,88
61100004CAPITAL SOCIAL30.064.693,88
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.064.693,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.064.693,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS19.769.737,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS19.769.737,26
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO14.828,41
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.828,41
71300007RENDAS DE CÂMBIO439,26
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR439,26
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.754.288,86
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA32,00
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.607.912,12
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO3.607.912,12
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.412,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO16.144.932,54
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.144.932,54
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS180,73
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS180,73
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.598.069,55
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.598.069,55
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES6.853,30
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.853,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.487.947,20
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA57,64
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL174,12
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO17.487.715,44
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO17.487.715,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS103.252,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO49.868,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.900,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO47.483,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.330,45
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO39.153,21
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16,20
90000003COMPENSAÇÃO 33.850.677,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.073.539,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS32.073.539,28
90400005CUSTÓDIA DE VALORES354.636,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 354.636,00
90900000CONTROLE 1.422.502,07
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.260.000,00
90917055EMISSÕES630.000,00
90917103RESGATES40.000,00
90917158CIRCULAÇÃO590.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS162.502,07
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO66.119.575,56