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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.195/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL33.425.172,31
11000006DISPONIBILIDADES10.000,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ135.351,36
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS135.351,36
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA135.351,36
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL135.351,36
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.862.351,21
13100007LIVRES22.862.351,21
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA73.908,32
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO73.908,32
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.788.442,89
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS22.758.714,80
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações29.728,09
18000009OUTROS CRÉDITOS10.417.371,02
18300008RENDAS A RECEBER463.367,93
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER131.928,85
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER331.439,08
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.954.003,09
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES87,54
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.953.915,55
19000008OUTROS VALORES E BENS98,71
19900005DESPESAS ANTECIPADAS98,71
19910002DESPESAS ANTECIPADAS98,71
30000001COMPENSAÇÃO96.575.220,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.862.351,21
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO22.862.351,21
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS73.908,32
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL22.788.442,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES726.364,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA726.364,00
30430107PRÓPRIOS726.364,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES613.974,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS613.974,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS613.974,40
30900008CONTROLE72.372.530,84
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS29.983.159,20
30915103RESGATES9.302.439,75
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.680.719,45
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS42.389.371,64
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO130.000.392,76
40000008EXIGÍVEL38.152,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES38.152,62
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.859,24
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR3,24
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7.856,00
49900006DIVERSAS30.293,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR18.439,50
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.439,50
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.853,88
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.853,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.005.450,42
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.005.450,42
61100004CAPITAL SOCIAL20.680.719,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.680.719,45
61170209PESSOAS FÍSICAS20.680.719,45
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS675.269,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS675.269,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS54.075.833,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS54.072.832,68
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO189.081,74
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS189.081,74
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.332,26
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.332,26
71410100POSIÇÃO BANCADA10.332,26
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.873.418,68
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA12.958,04
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL53.651.180,32
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA18,09
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL51.769,92
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS157.462,92
71580315FUTURO157.462,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO29,39
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO29,39
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.000,96
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.000,96
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS3.000,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS40.694.264,37
81000005DESPESAS OPERACIONAIS40.694.264,37
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES103.433,38
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS103.433,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.265.559,85
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36.839.702,88
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.415.715,34
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.118,50
81550311FUTURO10.118,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO23,13
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO23,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS292.024,18
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.706,86
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.800,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.791,48
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO145.182,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA145.182,01
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS111.543,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.246,96
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.246,96
90000003COMPENSAÇÃO 96.575.220,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.862.351,21
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS22.862.351,21
90400005CUSTÓDIA DE VALORES726.364,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 726.364,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 613.974,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS613.974,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO613.974,40
90900000CONTROLE 72.372.530,84
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE29.983.159,20
90917103RESGATES9.302.439,75
90917158CIRCULAÇÃO20.680.719,45
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS42.389.371,64
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO130.000.392,76