Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.257/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.823.910,68
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ28.688,58
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS28.688,58
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA28.688,58
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL28.688,58
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.453.275,26
13100007LIVRES8.453.275,26
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA36.954,18
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO36.954,18
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.416.321,08
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.416.321,08
18000009OUTROS CRÉDITOS4.331.873,08
18300008RENDAS A RECEBER534.192,08
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER221.547,17
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER312.644,91
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.797.681,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.546,31
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.794.134,69
19000008OUTROS VALORES E BENS73,76
19900005DESPESAS ANTECIPADAS73,76
19910002DESPESAS ANTECIPADAS73,76
30000001COMPENSAÇÃO62.678.314,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.453.275,26
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.453.275,26
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS36.954,18
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.416.321,08
30400003CUSTÓDIA DE VALORES339.117,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA339.117,00
30430107PRÓPRIOS339.117,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES575.601,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS575.601,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS575.601,00
30900008CONTROLE53.310.321,33
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.000.000,00
30915103RESGATES10.887.667,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.112.333,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS33.310.321,33
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO75.502.225,27
40000008EXIGÍVEL29.553,29
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES29.553,29
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.367,16
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2,16
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7.365,00
49900006DIVERSAS22.186,13
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.707,05
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.707,05
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.479,08
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.479,08
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.016.127,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.016.127,04
61100004CAPITAL SOCIAL9.112.333,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.112.333,00
61170209PESSOAS FÍSICAS9.112.333,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.903.794,04
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.903.794,04
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS24.764.388,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS24.764.212,36
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO23.386,33
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.386,33
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.899,28
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.899,28
71410100POSIÇÃO BANCADA8.899,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.731.926,75
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.501,91
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.567.622,51
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO660,91
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO660,91
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.627,46
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS149.498,67
71580315FUTURO149.498,67
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO15,29
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15,29
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS175,69
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS175,69
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS175,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.986.157,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.986.157,70
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES14.988,70
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.988,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.713.642,42
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA116,94
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.646.944,70
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL59.912,33
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.661,84
81550311FUTURO6.661,84
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6,61
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS196.774,81
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.081,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.386,63
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.571,94
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO81.961,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA81.961,24
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS99.773,94
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS60.751,77
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS60.751,77
90000003COMPENSAÇÃO 62.678.314,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.453.275,26
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.453.275,26
90400005CUSTÓDIA DE VALORES339.117,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 339.117,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 575.601,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS575.601,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO575.601,00
90900000CONTROLE 53.310.321,33
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.000.000,00
90917103RESGATES10.887.667,00
90917158CIRCULAÇÃO9.112.333,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS33.310.321,33
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO75.502.225,27