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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.658/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL98.868.544,15
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ521.324,39
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS521.324,39
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA521.324,39
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL521.324,39
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.741.373,79
13100007LIVRES38.741.373,79
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.741.373,79
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS38.248.793,40
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações492.580,39
18000009OUTROS CRÉDITOS59.595.623,69
18300008RENDAS A RECEBER1.516.459,23
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER386.052,69
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.130.406,54
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES58.079.164,46
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES738,80
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS58.078.425,66
19000008OUTROS VALORES E BENS222,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS222,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS222,28
30000001COMPENSAÇÃO221.964.787,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.741.373,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO38.741.373,79
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL38.741.373,79
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.529.891,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.529.891,00
30430107PRÓPRIOS1.529.891,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.957.043,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.957.043,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.957.043,40
30900008CONTROLE179.736.479,80
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS64.547.549,89
30915103RESGATES13.795.601,58
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.751.948,31
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS115.188.929,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO320.833.332,14
40000008EXIGÍVEL89.889,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES89.889,95
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES30.455,22
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR9,88
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES25.041,00
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.404,34
49900006DIVERSAS59.434,73
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.596,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.596,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA34.838,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO34.838,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO64.486.864,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO64.486.864,21
61100004CAPITAL SOCIAL50.751.948,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO50.751.948,31
61170209PESSOAS FÍSICAS50.751.948,31
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.734.915,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.734.915,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS155.222.643,68
71000008RECEITAS OPERACIONAIS155.122.642,31
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO604.240,20
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS604.240,20
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ60.987,45
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS60.987,45
71410100POSIÇÃO BANCADA60.987,45
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS154.457.414,66
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6,19
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL153.371.742,95
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.279,22
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO1.279,22
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL566.497,38
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS517.888,92
71580315FUTURO517.888,92
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS100.001,37
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS100.001,37
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS100.001,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS120.930.853,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS120.930.853,69
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES281.297,41
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS281.297,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS119.790.878,50
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL111.211.178,65
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.531.234,24
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS48.465,61
81550311FUTURO48.465,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS713.486,03
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.422,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO105.022,03
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.026,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO392.295,62
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA392.295,62
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS205.719,56
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS145.191,75
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS145.191,75
90000003COMPENSAÇÃO 221.964.787,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.741.373,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS38.741.373,79
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.529.891,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.529.891,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.957.043,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.957.043,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.957.043,40
90900000CONTROLE 179.736.479,80
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE64.547.549,89
90917103RESGATES13.795.601,58
90917158CIRCULAÇÃO50.751.948,31
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS115.188.929,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO320.833.332,14