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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.211.321/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.975.533,04
11000006DISPONIBILIDADES75.829,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS75.829,94
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS75.829,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.998.677,54
13100007LIVRES6.998.677,54
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.998.677,54
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS5.101.954,38
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.896.723,16
18000009OUTROS CRÉDITOS4.888.386,29
18300008RENDAS A RECEBER140.396,34
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER45.244,42
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER95.151,92
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.747.989,95
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES19.897,09
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.728.092,86
19000008OUTROS VALORES E BENS12.639,27
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.639,27
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.639,27
30000001COMPENSAÇÃO12.864.781,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.998.677,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.998.677,54
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.998.677,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES225.649,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA225.649,00
30430107PRÓPRIOS225.649,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES191.867,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS191.867,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS191.867,00
30900008CONTROLE5.448.588,16
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS668.350,00
30915055EMISSÕES334.175,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO184.175,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS4.780.238,16
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO24.840.314,74
40000008EXIGÍVEL49.027,12
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES49.027,12
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS10.752,70
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.538,25
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR8.214,45
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES22.251,16
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR601,26
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES21.649,90
49900006DIVERSAS16.023,26
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.242,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.242,49
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA780,77
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO780,77
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.778.782,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.778.782,79
61100004CAPITAL SOCIAL9.241.181,53
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.241.181,53
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.241.181,53
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS462.398,74
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS462.398,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS26.659.502,82
71000008RECEITAS OPERACIONAIS26.659.502,82
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO35.823,71
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.823,71
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.623.094,79
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.345,19
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL597.294,45
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,44
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.011,40
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS155.270,00
71580315FUTURO155.270,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO25.842.173,31
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO25.842.173,31
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS584,32
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS584,32
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS23.511.779,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS23.511.779,69
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES134,71
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS134,71
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,20
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.446.920,89
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10,56
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,15
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.411,34
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS107.184,00
81550311FUTURO107.184,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO23.305.314,84
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO23.305.314,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS64.245,47
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO24.103,49
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS31.403,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.738,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.759,05
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.979,48
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS478,60
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS478,60
90000003COMPENSAÇÃO 12.864.781,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.998.677,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.998.677,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES225.649,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 225.649,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 191.867,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS191.867,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO191.867,00
90900000CONTROLE 5.448.588,16
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE668.350,00
90917055EMISSÕES334.175,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO184.175,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS4.780.238,16
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO24.840.314,74