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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 21.407.758/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.603.611.731,87
11000006DISPONIBILIDADES300.120,71
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS300.120,71
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS300.120,71
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ30.380.873,01
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS30.380.873,01
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA30.380.873,01
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL30.380.873,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.968.438.375,79
13100007LIVRES2.968.438.375,79
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.305.404,67
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.305.404,67
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.964.132.971,12
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS2.964.132.971,12
18000009OUTROS CRÉDITOS2.604.427.068,02
18300008RENDAS A RECEBER77.599.836,35
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER24.718.343,35
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER52.881.493,00
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.526.827.231,67
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES123.089.992,71
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.403.737.238,96
19000008OUTROS VALORES E BENS65.294,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS65.294,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS65.294,34
30000001COMPENSAÇÃO6.573.860.625,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.968.438.375,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.968.438.375,79
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.305.404,67
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL2.964.132.971,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES101.025.439,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA101.025.439,00
30430107PRÓPRIOS101.025.439,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES99.156.865,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS99.156.865,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS99.156.865,60
30900008CONTROLE3.405.239.944,89
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.019.400.000,00
30915055EMISSÕES509.700.000,00
30915103RESGATES481.549.736,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO28.150.264,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.385.839.944,89
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.177.472.357,15
40000008EXIGÍVEL133.963.443,13
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES133.963.443,13
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS8.924.797,95
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.489.461,37
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR7.435.336,58
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES124.349.772,01
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.515,32
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES124.348.256,69
49900006DIVERSAS688.873,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR354.359,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS354.359,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA334.513,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO334.513,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.934.291.065,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.934.291.065,95
61100004CAPITAL SOCIAL2.474.966.234,61
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.474.966.234,61
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.474.966.234,61
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.459.324.831,34
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.459.324.831,34
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.919.877.611,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.919.877.611,08
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO11.141.215,33
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.141.215,33
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.076.863,87
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.076.863,87
71410100POSIÇÃO BANCADA2.076.863,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.906.588.506,42
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA631.818,26
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL258.736.876,91
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA10,24
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.522.197,29
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS67.353.015,00
71580315FUTURO67.353.015,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.559.344.588,72
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.559.344.588,72
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS71.025,46
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS71.025,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.384.520.388,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.384.520.388,29
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO0,10
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS0,10
81150106CARTEIRA PRÓPRIA0,10
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.793,03
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.793,03
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,72
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.380.167.849,36
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,53
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.299.361,96
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS44.472.114,60
81550311FUTURO44.472.114,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.320.396.370,27
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.320.396.370,27
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.284.437,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.088.103,20
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS24.459,85
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.171.874,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.239.919,87
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.931.954,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS65.307,85
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS65.307,85
90000003COMPENSAÇÃO 6.573.860.625,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.968.438.375,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.968.438.375,79
90400005CUSTÓDIA DE VALORES101.025.439,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 101.025.439,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 99.156.865,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS99.156.865,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO99.156.865,60
90900000CONTROLE 3.405.239.944,89
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.019.400.000,00
90917055EMISSÕES509.700.000,00
90917103RESGATES481.549.736,00
90917158CIRCULAÇÃO28.150.264,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.385.839.944,89
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.177.472.357,15