Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW NTN-B 2060 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 64.759.097/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.077.859,85
11000006DISPONIBILIDADES4.112,20
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.112,20
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4.112,20
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.066.598,75
13100007LIVRES4.066.598,75
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.066.598,75
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL4.066.598,75
18000009OUTROS CRÉDITOS4.060,15
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.060,15
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.060,15
19000008OUTROS VALORES E BENS3.088,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.088,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.088,75
30000001COMPENSAÇÃO4.227.598,75
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.066.598,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.066.598,75
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.066.598,75
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.000,00
30430107PRÓPRIOS1.000,00
30900008CONTROLE160.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS160.000,00
30915055EMISSÕES80.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO80.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.305.458,60
40000008EXIGÍVEL3.250,97
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.250,97
49900006DIVERSAS3.250,97
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.196,52
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.196,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA54,45
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO54,45
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.037.304,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.037.304,44
61100004CAPITAL SOCIAL4.037.304,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.037.304,44
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.037.304,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS44.734,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS44.734,96
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.680,67
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.158,44
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15,06
71580212TERMO15,06
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO40.507,17
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO40.507,17
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS54,29
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS54,29
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.430,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.430,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.268,30
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15,06
81550218TERMO15,06
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.253,24
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.253,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS162,22
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO86,76
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS21,01
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO54,45
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12,81
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO41,64
90000003COMPENSAÇÃO 4.227.598,75
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.066.598,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.066.598,75
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.000,00
90900000CONTROLE 160.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE160.000,00
90917055EMISSÕES80.000,00
90917158CIRCULAÇÃO80.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.305.458,60