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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 54.314.981/0001-70
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL169.936.571,60
11000006DISPONIBILIDADES81.764,23
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS81.764,23
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS81.764,23
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS88.691.021,02
13100007LIVRES88.691.021,02
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.106.242,61
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.106.242,61
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL87.584.778,41
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS87.584.778,41
18000009OUTROS CRÉDITOS81.129.653,50
18300008RENDAS A RECEBER3.037.384,25
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.340.602,02
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.696.782,23
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES78.092.269,25
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.504.476,86
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS76.587.792,39
19000008OUTROS VALORES E BENS34.132,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS34.132,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS34.132,85
30000001COMPENSAÇÃO178.064.788,42
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS88.691.021,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO88.691.021,02
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.106.242,61
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL87.584.778,41
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.066.024,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.066.024,00
30430107PRÓPRIOS4.066.024,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.645.473,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS3.645.473,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS3.645.473,00
30900008CONTROLE81.662.270,40
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.767.364,00
30915055EMISSÕES2.883.682,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.483.682,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS75.894.906,40
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO348.001.360,02
40000008EXIGÍVEL2.044.238,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.044.238,37
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS282.075,24
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR125.946,71
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR156.128,53
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.592.685,70
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.138,07
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.591.547,63
49900006DIVERSAS169.477,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR115.189,17
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS115.189,17
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA54.288,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO54.288,26
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO136.004.381,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO136.004.381,79
61100004CAPITAL SOCIAL134.324.711,01
61170003COTAS DE INVESTIMENTO134.324.711,01
61170302PESSOAS JURÍDICAS134.324.711,01
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.679.670,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.679.670,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS199.289.536,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS199.289.536,01
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO383.940,71
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS383.940,71
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS198.904.834,41
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA146.381,47
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.093.106,07
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA48,15
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL143.668,84
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.750.843,80
71580315FUTURO2.750.843,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO191.770.786,08
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO191.770.786,08
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS760,89
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS760,89
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS167.401.584,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS167.401.584,57
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.880.491,74
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.880.491,74
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS162.847.283,39
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3,26
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA109,08
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL559.894,39
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.971.505,16
81550311FUTURO1.971.487,00
81550421OPÇÕES SOBRE AÇÕES18,16
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO160.315.771,50
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO160.315.771,50
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS672.677,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO183.549,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS38.779,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO450.348,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA124.726,40
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO325.621,82
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.131,86
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.131,86
90000003COMPENSAÇÃO 178.064.788,42
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS88.691.021,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS88.691.021,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.066.024,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.066.024,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 3.645.473,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS3.645.473,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO3.645.473,00
90900000CONTROLE 81.662.270,40
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.767.364,00
90917055EMISSÕES2.883.682,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.483.682,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS75.894.906,40
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO348.001.360,02