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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.055.305/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL882.487.829,74
11000006DISPONIBILIDADES61.330,42
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS61.330,42
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS61.330,42
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS882.365.554,13
13100007LIVRES882.365.554,13
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA882.365.554,13
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO535.583,96
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL548.175.375,52
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL333.654.594,65
18000009OUTROS CRÉDITOS984,84
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES984,84
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES984,84
19000008OUTROS VALORES E BENS59.960,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS59.960,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS59.960,35
30000001COMPENSAÇÃO913.475.934,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS882.365.554,13
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO882.365.554,13
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS882.365.554,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.110.380,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.110.380,00
30430107PRÓPRIOS1.110.380,00
30900008CONTROLE30.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS30.000.000,00
30915055EMISSÕES15.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO15.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.795.963.763,87
40000008EXIGÍVEL242.669,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES242.669,74
49900006DIVERSAS242.669,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR105.845,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS105.845,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA136.824,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO136.824,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO832.159.251,16
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO832.159.251,16
61100004CAPITAL SOCIAL831.821.060,36
61170003COTAS DE INVESTIMENTO831.821.060,36
61170209PESSOAS FÍSICAS128.745.120,36
61170302PESSOAS JURÍDICAS703.075.940,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS338.190,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS338.190,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS111.155.288,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS111.155.288,41
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS111.152.423,38
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA48.199.230,35
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.601,01
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS118.551,48
71580212TERMO118.551,48
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO62.830.040,54
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO62.830.040,54
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.865,03
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.865,03
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS61.069.379,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS61.069.379,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.225.511,11
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA12.960.270,37
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7.329,63
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS64.150,97
81550218TERMO64.150,97
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO47.193.760,14
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO47.193.760,14
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS843.854,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO185.902,51
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.916,16
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO650.035,90
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA173.956,40
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO476.079,50
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13,89
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13,89
90000003COMPENSAÇÃO 913.475.934,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS882.365.554,13
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS882.365.554,13
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.110.380,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.110.380,00
90900000CONTROLE 30.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE30.000.000,00
90917055EMISSÕES15.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO15.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.795.963.763,87