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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW NTN-B 2050 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 64.758.102/0001-53
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL64.993.801,16
11000006DISPONIBILIDADES49.152,32
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS49.152,32
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS49.152,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.892.994,19
13100007LIVRES64.892.994,19
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA64.892.994,19
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL64.892.994,19
18000009OUTROS CRÉDITOS42.388,40
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES42.388,40
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES42.388,40
19000008OUTROS VALORES E BENS9.266,25
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.266,25
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.266,25
30000001COMPENSAÇÃO67.468.738,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.892.994,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO64.892.994,19
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS64.892.994,19
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.744,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.744,00
30430107PRÓPRIOS15.744,00
30900008CONTROLE2.560.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.560.000,00
30915055EMISSÕES1.280.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.280.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO132.462.539,35
40000008EXIGÍVEL10.625,48
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.625,48
49900006DIVERSAS10.625,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.700,61
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.700,61
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA924,87
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO924,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO64.460.863,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO64.460.863,60
61100004CAPITAL SOCIAL64.460.863,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.460.863,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS64.460.863,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS667.968,45
71000008RECEITAS OPERACIONAIS667.968,45
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS667.863,15
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA70.840,14
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS144,39
71580212TERMO144,39
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO596.878,62
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO596.878,62
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS105,30
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS105,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS145.656,37
81000005DESPESAS OPERACIONAIS145.656,37
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS144.297,14
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,83
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS144,39
81550218TERMO144,39
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO144.151,92
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO144.151,92
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.359,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO413,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS21,01
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO924,87
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA217,62
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO707,25
90000003COMPENSAÇÃO 67.468.738,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.892.994,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS64.892.994,19
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.744,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.744,00
90900000CONTROLE 2.560.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.560.000,00
90917055EMISSÕES1.280.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.280.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO132.462.539,35