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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW NTN-B 2035 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 64.758.770/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.164.131,59
11000006DISPONIBILIDADES11.684,58
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.684,58
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.684,58
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.140.725,58
13100007LIVRES16.140.725,58
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA16.140.725,58
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL16.140.725,58
18000009OUTROS CRÉDITOS7.088,32
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.088,32
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7.088,32
19000008OUTROS VALORES E BENS4.633,11
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.633,11
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.633,11
30000001COMPENSAÇÃO16.784.476,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.140.725,58
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO16.140.725,58
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS16.140.725,58
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.751,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.751,00
30430107PRÓPRIOS3.751,00
30900008CONTROLE640.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS640.000,00
30915055EMISSÕES320.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO320.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO32.948.608,17
40000008EXIGÍVEL5.028,55
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.028,55
49900006DIVERSAS5.028,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.811,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.811,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA217,34
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO217,34
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.079.551,52
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.079.551,52
61100004CAPITAL SOCIAL16.079.551,52
61170003COTAS DE INVESTIMENTO16.079.551,52
61170302PESSOAS JURÍDICAS16.079.551,52
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS112.822,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS112.822,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS112.779,98
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA17.083,84
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS16,91
71580212TERMO16,91
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO95.679,23
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO95.679,23
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS42,34
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS42,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS33.270,80
81000005DESPESAS OPERACIONAIS33.270,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.875,36
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS16,91
81550218TERMO16,91
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO32.858,45
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO32.858,45
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS395,44
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO157,09
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS21,01
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO217,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA51,14
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO166,20
90000003COMPENSAÇÃO 16.784.476,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.140.725,58
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS16.140.725,58
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.751,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.751,00
90900000CONTROLE 640.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE640.000,00
90917055EMISSÕES320.000,00
90917158CIRCULAÇÃO320.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO32.948.608,17