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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.289.842/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL552.492.169,59
11000006DISPONIBILIDADES63.540,04
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS63.540,04
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS63.540,04
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS546.978.192,06
13100007LIVRES470.488.068,84
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA470.488.068,84
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO470.488.068,84
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS76.490.123,22
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA76.490.123,22
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL76.490.123,22
18000009OUTROS CRÉDITOS5.399.176,52
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.399.176,52
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.399.176,52
19000008OUTROS VALORES E BENS51.260,97
19900005DESPESAS ANTECIPADAS51.260,97
19910002DESPESAS ANTECIPADAS51.260,97
30000001COMPENSAÇÃO1.191.732.107,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS546.978.192,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO546.978.192,06
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS546.978.192,06
30400003CUSTÓDIA DE VALORES29.605,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA29.605,00
30430107PRÓPRIOS29.605,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES628.124.310,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS551.634.187,38
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS551.634.187,38
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES76.490.123,22
30900008CONTROLE16.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.600.000,00
30915055EMISSÕES8.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.744.224.277,25
40000008EXIGÍVEL248.158,69
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES248.158,69
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES27,00
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR27,00
49900006DIVERSAS248.131,69
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR136.707,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS136.707,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA111.424,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO111.424,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO473.111.054,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO473.111.054,30
61100004CAPITAL SOCIAL473.111.054,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO473.111.054,30
61170209PESSOAS FÍSICAS55.334.815,93
61170302PESSOAS JURÍDICAS417.776.238,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS196.698.130,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS196.698.130,99
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS196.694.383,54
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA12.142.783,35
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA429,75
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS184.432.876,11
71580315FUTURO184.432.876,11
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO118.294,33
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO118.294,33
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.747,45
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.747,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS117.565.174,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS117.565.174,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS117.025.743,02
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,60
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA115,12
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS116.975.547,22
81550311FUTURO116.975.547,22
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO50.080,62
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO50.080,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS539.431,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO210.052,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.415,01
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO324.964,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.131,27
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO289.832,84
90000003COMPENSAÇÃO 1.191.732.107,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS546.978.192,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS546.978.192,06
90400005CUSTÓDIA DE VALORES29.605,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 29.605,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 628.124.310,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS551.634.187,38
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO551.634.187,38
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES76.490.123,22
90900000CONTROLE 16.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.600.000,00
90917055EMISSÕES8.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.744.224.277,25