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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.000.706/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL388.968.068,70
11000006DISPONIBILIDADES497.361,57
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS58.934,31
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS58.934,31
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS438.427,26
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS438.427,26
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS387.850.069,62
13100007LIVRES387.850.069,62
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.381.685,85
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.381.685,85
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR385.468.383,77
13185709Cotas de Fundos de Investimento385.468.383,77
18000009OUTROS CRÉDITOS569.276,99
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES569.276,99
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES569.276,99
19000008OUTROS VALORES E BENS51.360,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS51.360,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS51.360,52
30000001COMPENSAÇÃO422.878.059,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS387.850.069,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO387.850.069,62
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.381.685,85
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO385.468.383,77
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.021.990,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.021.990,01
30430107PRÓPRIOS2.021.990,01
30900008CONTROLE33.006.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS33.006.000,00
30915055EMISSÕES16.503.000,00
30915103RESGATES3.804.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO12.699.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO811.846.128,33
40000008EXIGÍVEL3.274.860,59
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.274.860,59
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.069.219,43
49524004COTAS A RESGATAR960.160,95
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.109.058,48
49900006DIVERSAS1.205.641,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.110.175,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.110.175,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA95.465,29
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO95.465,29
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO538.529.634,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO538.529.634,00
61100004CAPITAL SOCIAL458.658.681,12
61170003COTAS DE INVESTIMENTO511.870.634,96
61170106COTAS A INDIVIDUALIZAR60,20
61170209PESSOAS FÍSICAS493.273.889,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.596.805,75
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS53.211.953,84
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS79.870.952,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS79.870.952,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.004.790.441,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.002.109.403,51
71300007RENDAS DE CÂMBIO387.161.883,75
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR387.161.883,75
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.614.928.169,36
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA316.039,00
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.614.605.605,11
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.847,02
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.678,23
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.678,23
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS19.350,40
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS19.350,40
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS2.681.038,13
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS2.681.038,13
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS2.681.038,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.157.626.867,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.157.626.867,53
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES0,89
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,89
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO446.351.513,31
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR446.351.513,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.708.427.960,91
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.683,71
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.708.402.925,33
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.887,93
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.463,94
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.463,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.847.034,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO717.671,12
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.871,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.123.213,02
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA774.036,30
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.349.176,72
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA1.212,78
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS65,45
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS358,17
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS358,17
90000003COMPENSAÇÃO 422.878.059,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS387.850.069,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS387.850.069,62
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.021.990,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.021.990,01
90900000CONTROLE 33.006.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE33.006.000,00
90917055EMISSÕES16.503.000,00
90917103RESGATES3.804.000,00
90917158CIRCULAÇÃO12.699.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO811.846.128,33