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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.013.226/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL76.148.406,10
11000006DISPONIBILIDADES60.613,20
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS60.613,20
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS60.613,20
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS75.762.935,62
13100007LIVRES72.657.692,50
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA72.657.692,50
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO72.657.692,50
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS3.105.243,12
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA3.105.243,12
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL3.105.243,12
18000009OUTROS CRÉDITOS303.504,66
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES303.504,66
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES303.504,66
19000008OUTROS VALORES E BENS21.352,62
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.352,62
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.352,62
30000001COMPENSAÇÃO157.276.272,21
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS75.762.935,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO75.762.935,62
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS75.762.935,62
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.100,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.100,00
30430107PRÓPRIOS4.100,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES78.709.236,59
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS75.603.993,47
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS75.603.993,47
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES3.105.243,12
30900008CONTROLE2.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.800.000,00
30915055EMISSÕES1.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO233.424.678,31
40000008EXIGÍVEL48.895,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES48.895,90
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,18
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,18
49900006DIVERSAS48.895,72
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR37.134,38
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.134,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.761,34
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.761,34
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.208.456,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.208.456,80
61100004CAPITAL SOCIAL70.208.456,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO70.208.456,80
61170209PESSOAS FÍSICAS4.868.095,42
61170302PESSOAS JURÍDICAS65.340.361,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.676.310,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.676.310,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.676.016,07
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.051.169,74
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA18,10
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.588.322,92
71580315FUTURO8.588.322,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO36.505,31
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO36.505,31
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS294,81
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS294,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.785.257,48
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.785.257,48
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.657.112,31
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,17
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA33,09
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.635.059,60
81550311FUTURO7.635.059,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO22.019,45
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO22.019,45
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS128.145,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO44.921,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.030,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO80.192,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.580,56
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO65.612,42
90000003COMPENSAÇÃO 157.276.272,21
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS75.762.935,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS75.762.935,62
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.100,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.100,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 78.709.236,59
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS75.603.993,47
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO75.603.993,47
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES3.105.243,12
90900000CONTROLE 2.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.800.000,00
90917055EMISSÕES1.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO233.424.678,31