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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.231.268/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL23.470.757,78
11000006DISPONIBILIDADES50.589,67
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.562,21
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.562,21
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS47.027,46
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS47.027,46
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.405.409,35
13100007LIVRES23.405.409,35
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.405.409,35
13185709Cotas de Fundos de Investimento23.405.409,35
19000008OUTROS VALORES E BENS14.758,76
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.758,76
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.758,76
30000001COMPENSAÇÃO53.895.731,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.405.409,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO23.405.409,35
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO23.405.409,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES29.690.322,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA29.690.322,00
30430107PRÓPRIOS29.690.322,00
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO77.366.489,13
40000008EXIGÍVEL33.418,83
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES33.418,83
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES202,40
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR202,40
49900006DIVERSAS33.216,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR30.346,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.346,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.869,87
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.869,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.234.189,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.234.189,55
61100004CAPITAL SOCIAL20.234.189,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.234.189,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.234.189,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS62.873.746,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS62.873.746,93
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.616.919,31
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.616.919,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56.205.177,26
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,60
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.296.060,52
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO48.909.116,68
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO48.909.116,68
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS51.650,36
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS51.650,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS59.670.597,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS59.670.597,53
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO7.494.637,72
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.494.637,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.104.118,19
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,30
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL344,91
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO52.103.773,25
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO52.103.773,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS69.986,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO40.964,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.370,76
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.517,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.531,32
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO17.986,24
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS133,53
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.854,97
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.854,97
90000003COMPENSAÇÃO 53.895.731,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.405.409,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS23.405.409,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES29.690.322,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 29.690.322,00
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO77.366.489,13