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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.702.230/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.962.772.857,11
11000006DISPONIBILIDADES63.938,69
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS63.938,69
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS63.938,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.962.636.082,16
13100007LIVRES2.958.969.949,72
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.958.969.949,72
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.958.969.949,72
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.666.132,44
13335009VENDAS A TERMO A RECEBER3.666.132,44
13335157Operações com Títulos de Renda Fixa3.666.132,44
18000009OUTROS CRÉDITOS7.207,04
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.207,04
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7.207,04
19000008OUTROS VALORES E BENS65.629,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS65.629,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS65.629,22
30000001COMPENSAÇÃO3.079.530.288,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.958.969.949,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.958.969.949,72
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.958.969.949,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES160.339,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA160.339,00
30430107PRÓPRIOS160.339,00
30900008CONTROLE120.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS120.400.000,00
30915055EMISSÕES60.200.000,00
30915103RESGATES2.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO57.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.042.303.145,83
40000008EXIGÍVEL670.189,31
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES670.189,31
49900006DIVERSAS670.189,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR365.335,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS365.335,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA304.853,94
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO304.853,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.890.540.174,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.890.540.174,60
61100004CAPITAL SOCIAL2.890.540.174,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.890.540.174,60
61170209PESSOAS FÍSICAS550.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.340.540.174,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS74.280.980,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS74.280.980,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS74.273.767,63
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA73.537.121,89
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5,02
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.050,85
71580212TERMO4.050,85
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO732.589,87
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO732.589,87
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS7.212,37
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS7.212,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.718.486,80
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.718.486,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.619.789,20
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.396.822,57
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA74,98
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.030,78
81550218TERMO2.030,78
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO220.860,87
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO220.860,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.098.259,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO367.060,49
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.482,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO725.716,70
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA103.673,84
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO622.042,86
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS438,23
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS438,23
90000003COMPENSAÇÃO 3.079.530.288,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.958.969.949,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.958.969.949,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES160.339,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 160.339,00
90900000CONTROLE 120.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE120.400.000,00
90917055EMISSÕES60.200.000,00
90917103RESGATES2.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO57.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.042.303.145,83