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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.354.844/0001-03
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.072.001.209,44
11000006DISPONIBILIDADES415.176,07
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS59.493,25
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS59.493,25
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS355.682,82
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS355.682,82
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.071.319.273,57
13100007LIVRES1.071.319.273,57
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.494.786,11
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.494.786,11
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.069.824.487,46
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.069.824.487,46
18000009OUTROS CRÉDITOS219.681,19
18300008RENDAS A RECEBER219.681,19
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER219.681,19
19000008OUTROS VALORES E BENS47.078,61
19900005DESPESAS ANTECIPADAS47.078,61
19910002DESPESAS ANTECIPADAS47.078,61
30000001COMPENSAÇÃO1.104.850.646,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.071.319.273,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.071.319.273,57
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.494.786,11
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL1.069.824.487,46
30400003CUSTÓDIA DE VALORES940.811,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA940.811,00
30430107PRÓPRIOS940.811,00
30900008CONTROLE32.590.562,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS32.590.562,00
30915055EMISSÕES16.295.281,00
30915103RESGATES5.200.001,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.095.280,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.176.851.856,01
40000008EXIGÍVEL1.930.657,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.930.657,14
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS65.904,32
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR65.904,32
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES263,07
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR263,07
49900006DIVERSAS1.864.489,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.690.178,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.690.178,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA174.311,41
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO174.311,41
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO977.271.462,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO977.271.462,14
61100004CAPITAL SOCIAL856.150.885,29
61170003COTAS DE INVESTIMENTO856.150.885,29
61170209PESSOAS FÍSICAS744.515.487,23
61170302PESSOAS JURÍDICAS111.635.398,06
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS121.120.576,85
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS121.120.576,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.294.007.927,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.293.740.154,93
71300007RENDAS DE CÂMBIO502.398.680,94
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR502.398.680,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.791.067.749,83
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA346.177,40
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.789.096,74
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.118,40
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.052.476,01
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.779.876.881,28
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.779.876.881,28
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS273.724,16
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS273.724,16
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS267.772,25
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS267.772,25
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS267.772,25
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.201.208.837,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.201.208.837,02
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES33.993,65
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.993,65
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO582.426.958,26
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR582.426.958,26
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.614.051.433,52
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA136.555,56
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.151,72
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.036.374,14
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.610.876.352,10
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.610.876.352,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.694.551,81
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO679.776,21
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.748,98
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.351.585,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA873.961,69
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.477.623,47
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA61.437,31
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.590.004,15
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.899,78
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.899,78
90000003COMPENSAÇÃO 1.104.850.646,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.071.319.273,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.071.319.273,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES940.811,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 940.811,00
90900000CONTROLE 32.590.562,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE32.590.562,00
90917055EMISSÕES16.295.281,00
90917103RESGATES5.200.001,00
90917158CIRCULAÇÃO11.095.280,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.176.851.856,01