Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.054.432/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.521.617,03
11000006DISPONIBILIDADES48.805,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.256,82
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.256,82
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS37.549,12
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS37.549,12
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.453.908,14
13100007LIVRES6.453.908,14
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.453.908,14
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.453.908,14
18000009OUTROS CRÉDITOS8.291,99
18300008RENDAS A RECEBER8.291,99
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8.291,99
19000008OUTROS VALORES E BENS10.610,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.610,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.610,96
30000001COMPENSAÇÃO6.872.627,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.453.908,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.453.908,14
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL6.453.908,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.719,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.719,00
30430107PRÓPRIOS18.719,00
30900008CONTROLE400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS400.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.394.244,17
40000008EXIGÍVEL60.820,61
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES60.820,61
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS2.487,42
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.487,42
49900006DIVERSAS58.333,19
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR56.105,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS56.105,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.227,38
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.227,38
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.255.098,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.255.098,46
61100004CAPITAL SOCIAL4.825.722,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.825.722,30
61170209PESSOAS FÍSICAS4.825.722,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.429.376,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.429.376,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.824.052,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.824.052,19
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.259.286,50
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.259.286,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.563.796,43
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4,74
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61.533,54
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.386,57
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO17.498.871,58
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO17.498.871,58
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS969,26
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS969,26
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS20.618.354,23
81000005DESPESAS OPERACIONAIS20.618.354,23
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.757.825,94
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.757.825,94
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.738.245,73
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4,04
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.715,61
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO16.733.526,08
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.733.526,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS121.513,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO86.986,09
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.717,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO28.565,85
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.047,24
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO19.518,61
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS244,45
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS768,99
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS768,99
90000003COMPENSAÇÃO 6.872.627,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.453.908,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.453.908,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.719,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.719,00
90900000CONTROLE 400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE400.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.394.244,17