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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.730.905.192,54
11000006DISPONIBILIDADES51.762,43
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS51.762,43
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS51.762,43
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.490.233,66
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.490.233,66
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA9.490.233,66
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL9.490.233,66
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.023.313.359,53
13100007LIVRES1.017.623.612,19
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA129.339,39
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO129.339,39
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.017.494.272,80
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.017.494.272,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.689.747,34
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.689.747,34
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL5.689.747,34
18000009OUTROS CRÉDITOS697.984.542,58
18300008RENDAS A RECEBER33.712.676,09
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER13.989.727,26
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER19.722.948,83
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES664.271.866,49
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.080,15
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS664.269.786,34
19000008OUTROS VALORES E BENS65.294,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS65.294,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS65.294,34
30000001COMPENSAÇÃO1.863.994.508,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.023.313.359,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.023.313.359,53
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.819.086,73
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.017.494.272,80
30400003CUSTÓDIA DE VALORES46.795.038,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA46.795.038,00
30430107PRÓPRIOS46.795.038,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES50.139.547,34
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS44.449.800,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS44.449.800,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.689.747,34
30900008CONTROLE743.746.563,58
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS86.600.000,00
30915055EMISSÕES43.300.000,00
30915103RESGATES30.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO12.800.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS657.146.563,58
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.594.899.700,99
40000008EXIGÍVEL4.042.165,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.042.165,34
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS2.407.395,62
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR570.836,59
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR1.836.559,03
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES923.688,47
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR177,31
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES923.511,16
49900006DIVERSAS711.081,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR144.878,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS144.878,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA566.202,32
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO566.202,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.274.082.534,48
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.274.082.534,48
61100004CAPITAL SOCIAL969.125.068,91
61170003COTAS DE INVESTIMENTO969.125.068,91
61170302PESSOAS JURÍDICAS969.125.068,91
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS304.957.465,57
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS304.957.465,57
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.207.384.043,10
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.207.384.043,10
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.863.825,38
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.863.825,38
71300007RENDAS DE CÂMBIO558,32
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR558,32
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ605.465,67
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS605.465,67
71410100POSIÇÃO BANCADA605.465,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.202.902.873,26
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA885.277,91
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL108.506.447,69
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA52,07
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.249.272,92
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS32.311.530,00
71580315FUTURO32.311.530,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.057.950.292,67
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.057.950.292,67
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS11.320,47
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS11.320,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.754.603.550,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.754.603.550,38
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES339,81
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS339,81
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.748.594.340,37
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10,98
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA67,13
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.861.266,40
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS22.350.850,00
81550311FUTURO22.350.850,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.718.382.145,86
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.718.382.145,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.003.036,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO732.616,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.542,16
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.258.877,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.504.684,23
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.754.193,01
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.834,05
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.834,05
90000003COMPENSAÇÃO 1.863.994.508,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.023.313.359,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.023.313.359,53
90400005CUSTÓDIA DE VALORES46.795.038,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 46.795.038,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 50.139.547,34
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS44.449.800,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO44.449.800,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.689.747,34
90900000CONTROLE 743.746.563,58
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE86.600.000,00
90917055EMISSÕES43.300.000,00
90917103RESGATES30.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO12.800.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS657.146.563,58
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.594.899.700,99