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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.228/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL102.161.319,02
11000006DISPONIBILIDADES66.254,84
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS66.254,84
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS66.254,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.497.985,40
13100007LIVRES57.497.985,40
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA406.223,32
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO406.223,32
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL57.091.762,08
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS57.091.762,08
18000009OUTROS CRÉDITOS44.578.084,03
18300008RENDAS A RECEBER815.452,28
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER417.241,31
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER398.210,97
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES43.762.631,75
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES37,26
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.762.594,49
19000008OUTROS VALORES E BENS18.994,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.994,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.994,75
30000001COMPENSAÇÃO123.091.476,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.497.985,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO57.497.985,40
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS406.223,32
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL57.091.762,08
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.965.741,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.965.741,00
30430107PRÓPRIOS2.965.741,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.189.575,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.189.575,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.189.575,40
30900008CONTROLE61.438.174,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS18.400.000,00
30915055EMISSÕES9.200.000,00
30915103RESGATES7.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS43.038.174,46
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO225.252.795,28
40000008EXIGÍVEL86.451,02
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES86.451,02
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS18.262,03
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR6.121,34
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR12.140,69
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15.221,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES15.221,00
49900006DIVERSAS52.967,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.239,90
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.239,90
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA30.728,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO30.728,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO87.398.616,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO87.398.616,90
61100004CAPITAL SOCIAL81.766.544,97
61170003COTAS DE INVESTIMENTO81.766.544,97
61170302PESSOAS JURÍDICAS81.766.544,97
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.632.071,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.632.071,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS92.610.171,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS92.610.171,42
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO66.698,28
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS66.698,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS92.543.414,99
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA27.657,65
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.401.777,29
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4,16
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL500.315,67
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS642.529,20
71580315FUTURO642.529,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO88.971.131,02
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO88.971.131,02
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS58,15
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS58,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS77.933.920,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS77.933.920,32
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS77.725.273,34
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8,20
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA12,02
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL42.116,65
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS392.465,40
81550311FUTURO392.465,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO77.290.671,07
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO77.290.671,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS208.533,13
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO26.539,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.707,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO174.286,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA39.201,18
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO135.084,82
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS113,85
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS113,85
90000003COMPENSAÇÃO 123.091.476,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.497.985,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS57.497.985,40
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.965.741,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.965.741,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.189.575,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.189.575,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.189.575,40
90900000CONTROLE 61.438.174,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE18.400.000,00
90917055EMISSÕES9.200.000,00
90917103RESGATES7.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS43.038.174,46
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO225.252.795,28