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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.880.642/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL907.246.236,64
11000006DISPONIBILIDADES58.092,90
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS58.092,90
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS58.092,90
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS907.127.177,66
13100007LIVRES907.127.177,66
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA907.127.177,66
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO627.675,98
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL618.708.808,13
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL287.790.693,55
18000009OUTROS CRÉDITOS1.005,73
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.005,73
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.005,73
19000008OUTROS VALORES E BENS59.960,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS59.960,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS59.960,35
30000001COMPENSAÇÃO927.435.232,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS907.127.177,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO907.127.177,66
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS907.127.177,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.108.055,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.108.055,00
30430107PRÓPRIOS1.108.055,00
30900008CONTROLE19.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS19.200.000,00
30915055EMISSÕES9.600.000,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.834.681.469,30
40000008EXIGÍVEL215.575,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES215.575,74
49900006DIVERSAS215.575,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR106.059,86
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS106.059,86
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA109.515,88
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO109.515,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO793.635.507,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO793.635.507,90
61100004CAPITAL SOCIAL699.523.647,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO699.523.647,10
61170209PESSOAS FÍSICAS460.346.256,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS239.177.391,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS94.111.860,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS94.111.860,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS219.121.335,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS219.121.335,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS219.120.296,64
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA93.617.664,13
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3,60
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.964,58
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS279.821,12
71580212TERMO279.821,12
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO125.219.843,21
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO125.219.843,21
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.038,68
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.038,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS105.726.182,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS105.726.182,32
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1,09
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS104.039.341,10
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.479.183,64
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA25.207,47
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS204.644,74
81550218TERMO204.644,74
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO96.330.305,25
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO96.330.305,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.686.613,48
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO446.643,69
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.419,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.233.549,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA525.780,89
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO707.768,95
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS226,65
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS226,65
90000003COMPENSAÇÃO 927.435.232,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS907.127.177,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS907.127.177,66
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.108.055,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.108.055,00
90900000CONTROLE 19.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE19.200.000,00
90917055EMISSÕES9.600.000,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.834.681.469,30