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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 31.024.153/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.095.569.635,58
11000006DISPONIBILIDADES76.230,74
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS76.230,74
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS76.230,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.095.425.024,24
13100007LIVRES3.095.425.024,24
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.095.425.024,24
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO960.391,44
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL3.094.464.632,80
18000009OUTROS CRÉDITOS3.086,26
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.086,26
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.086,26
19000008OUTROS VALORES E BENS65.294,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS65.294,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS65.294,34
30000001COMPENSAÇÃO3.213.140.995,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.095.425.024,24
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.095.425.024,24
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.095.425.024,24
30400003CUSTÓDIA DE VALORES715.971,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA715.971,00
30430107PRÓPRIOS715.971,00
30900008CONTROLE117.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS117.000.000,00
30915055EMISSÕES58.500.000,00
30915103RESGATES30.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO27.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.308.710.630,82
40000008EXIGÍVEL709.754,58
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES709.754,58
49900006DIVERSAS709.754,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR230.175,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS230.175,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA479.578,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO479.578,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.797.768.467,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.797.768.467,90
61100004CAPITAL SOCIAL1.223.705.645,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.223.705.645,95
61170209PESSOAS FÍSICAS529.180.618,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS694.525.027,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.574.062.821,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.574.062.821,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.271.135.086,43
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.271.135.086,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.271.131.741,61
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA630.098.115,71
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA193.693,62
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS289.272,00
71580212TERMO289.272,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO640.550.660,28
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO640.550.660,28
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.344,82
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.344,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS974.043.673,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS974.043.673,33
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1,53
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1,53
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,80
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS967.258.404,61
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA59.610.742,42
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA19.926,28
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.025.899,17
81550218TERMO4.025.899,17
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO903.601.836,74
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO903.601.836,74
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.785.201,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.479.339,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.419,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.299.442,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.002.167,47
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.297.274,65
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS0,49
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS65,32
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS65,32
90000003COMPENSAÇÃO 3.213.140.995,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.095.425.024,24
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.095.425.024,24
90400005CUSTÓDIA DE VALORES715.971,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 715.971,00
90900000CONTROLE 117.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE117.000.000,00
90917055EMISSÕES58.500.000,00
90917103RESGATES30.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO27.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.308.710.630,82