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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 12.984.444/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL24.179.526,63
11000006DISPONIBILIDADES82.854,90
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS82.854,90
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS82.854,90
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.717.868,54
13100007LIVRES17.622.724,23
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA92.329,01
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO92.329,01
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.530.395,22
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS17.530.395,22
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS95.144,31
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA95.144,31
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL95.144,31
18000009OUTROS CRÉDITOS6.364.163,67
18300008RENDAS A RECEBER259.530,52
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER71.511,17
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER188.019,35
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.104.633,15
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES87,28
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.104.545,87
19000008OUTROS VALORES E BENS14.639,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.639,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.639,52
30000001COMPENSAÇÃO31.026.827,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.717.868,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO17.717.868,54
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS92.329,01
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL17.625.539,53
30400003CUSTÓDIA DE VALORES993.067,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA993.067,00
30430107PRÓPRIOS993.067,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES440.504,91
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS345.360,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS345.360,60
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES95.144,31
30900008CONTROLE11.875.386,93
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.800.000,00
30915055EMISSÕES2.900.000,00
30915103RESGATES2.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS6.075.386,93
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO55.206.354,01
40000008EXIGÍVEL68.035,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES68.035,63
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS27.794,46
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR3.637,66
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR24.156,80
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.775,13
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR3,13
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11.772,00
49900006DIVERSAS28.466,04
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.133,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.133,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.332,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.332,65
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.644.007,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.644.007,10
61100004CAPITAL SOCIAL10.512.557,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.512.557,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.512.557,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.131.449,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.131.449,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS39.734.788,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS39.734.788,52
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO86.238,89
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS86.238,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.646.979,52
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.430,56
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL913.086,48
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,84
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.706,89
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS315.205,40
71580315FUTURO315.205,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO38.390.549,35
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO38.390.549,35
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.570,11
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.570,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS33.267.304,62
81000005DESPESAS OPERACIONAIS33.267.304,62
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.504,70
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.504,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.163.394,41
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,89
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3,21
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.443,84
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS218.895,00
81550311FUTURO218.895,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO32.915.050,47
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO32.915.050,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS102.392,30
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO22.084,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS22.210,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO57.249,54
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA18.076,30
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO39.173,24
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS847,03
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13,21
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13,21
90000003COMPENSAÇÃO 31.026.827,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.717.868,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS17.717.868,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES993.067,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 993.067,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 440.504,91
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS345.360,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO345.360,60
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES95.144,31
90900000CONTROLE 11.875.386,93
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.800.000,00
90917055EMISSÕES2.900.000,00
90917103RESGATES2.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS6.075.386,93
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO55.206.354,01