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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.803.814/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL99.614.222,93
11000006DISPONIBILIDADES46.496,62
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS46.496,62
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS46.496,62
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS61.636.054,41
13100007LIVRES61.636.054,41
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA683.174,40
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO683.174,40
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60.952.880,01
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS60.952.880,01
18000009OUTROS CRÉDITOS37.901.047,06
18300008RENDAS A RECEBER1.406.760,68
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER490.240,71
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER916.519,97
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES36.494.286,38
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES286,81
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.493.999,57
19000008OUTROS VALORES E BENS30.624,84
19900005DESPESAS ANTECIPADAS30.624,84
19910002DESPESAS ANTECIPADAS30.624,84
30000001COMPENSAÇÃO229.056.842,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.636.054,41
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO61.636.054,41
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS683.174,40
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL60.952.880,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.123.524,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.123.524,00
30430107PRÓPRIOS5.123.524,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.765.176,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.765.176,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.765.176,40
30900008CONTROLE160.532.087,45
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS124.200.000,00
30915055EMISSÕES62.100.000,00
30915103RESGATES60.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS36.332.087,45
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO328.671.065,19
40000008EXIGÍVEL270.679,43
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES270.679,43
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS100.460,65
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR18.932,14
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR81.528,51
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES101.225,27
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR29,27
49524004COTAS A RESGATAR78.610,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES22.586,00
49900006DIVERSAS68.993,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR35.307,08
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.307,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA33.686,43
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO33.686,43
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO63.795.801,16
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO63.795.801,16
61100004CAPITAL SOCIAL275.953.254,24
61170003COTAS DE INVESTIMENTO275.953.254,24
61170302PESSOAS JURÍDICAS275.953.254,24
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS212.157.453,08
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS212.157.453,08
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS300.814.889,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS300.814.889,88
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO614.643,39
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS614.643,39
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.320,27
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.320,27
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS300.076.689,99
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA462.434,35
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.772.044,38
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA71,24
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.498.583,98
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.087.680,00
71580315FUTURO2.087.680,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO289.255.876,04
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO289.255.876,04
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS119.236,23
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS119.236,23
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS265.267.147,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS265.267.147,54
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES187,44
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS187,44
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS264.449.730,06
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3,85
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA76,20
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.053.024,67
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.338.255,20
81550311FUTURO1.338.255,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO261.058.370,14
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO261.058.370,14
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS816.620,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO172.029,56
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS29.994,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO614.596,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA234.973,41
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO379.622,86
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS609,46
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS609,46
90000003COMPENSAÇÃO 229.056.842,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.636.054,41
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS61.636.054,41
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.123.524,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.123.524,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.765.176,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.765.176,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.765.176,40
90900000CONTROLE 160.532.087,45
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE124.200.000,00
90917055EMISSÕES62.100.000,00
90917103RESGATES60.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS36.332.087,45
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO328.671.065,19