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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.354.864/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.289.211.615,98
11000006DISPONIBILIDADES328.622,44
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS328.622,44
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS328.622,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.288.814.676,90
13100007LIVRES3.288.814.676,90
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.288.814.676,90
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO720.501,30
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL3.288.094.175,60
18000009OUTROS CRÉDITOS3.022,30
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.022,30
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.022,30
19000008OUTROS VALORES E BENS65.294,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS65.294,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS65.294,34
30000001COMPENSAÇÃO3.353.349.086,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.288.814.676,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.288.814.676,90
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.288.814.676,90
30400003CUSTÓDIA DE VALORES734.410,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA734.410,00
30430107PRÓPRIOS734.410,00
30900008CONTROLE63.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS63.800.000,00
30915055EMISSÕES31.900.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO31.600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.642.560.702,88
40000008EXIGÍVEL623.221,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES623.221,18
49900006DIVERSAS623.221,18
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR238.695,72
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS238.695,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA384.525,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO384.525,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.002.634.699,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.002.634.699,20
61100004CAPITAL SOCIAL2.797.296.525,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.797.296.525,78
61170209PESSOAS FÍSICAS1.889.791.455,18
61170302PESSOAS JURÍDICAS907.505.070,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS205.338.173,42
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS205.338.173,42
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS767.232.845,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS767.232.845,49
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS767.226.785,78
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA460.948.660,94
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA348.637,53
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.224.274,42
71580212TERMO1.224.274,42
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO304.705.212,89
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO304.705.212,89
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.059,71
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.059,71
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS481.279.149,89
81000005DESPESAS OPERACIONAIS481.279.149,89
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS475.293.670,98
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA135.840.320,83
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA15.943,31
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.072.069,82
81550218TERMO4.072.069,82
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO335.365.337,02
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO335.365.337,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.982.607,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.471.603,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.099,81
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.502.138,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.898.033,09
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.604.105,52
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS765,62
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.871,14
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.871,14
90000003COMPENSAÇÃO 3.353.349.086,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.288.814.676,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.288.814.676,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES734.410,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 734.410,00
90900000CONTROLE 63.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE63.800.000,00
90917055EMISSÕES31.900.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO31.600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.642.560.702,88