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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 06.323.688/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.124.789.486,23
11000006DISPONIBILIDADES76.169,51
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS76.169,51
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS76.169,51
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.792.623,36
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.792.623,36
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA7.792.623,36
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL7.792.623,36
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS703.538.283,48
13100007LIVRES677.185.161,06
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA535.899,84
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO535.899,84
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL676.649.261,22
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS676.649.261,22
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS26.353.122,42
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA26.353.122,42
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.353.122,42
18000009OUTROS CRÉDITOS413.322.449,53
18300008RENDAS A RECEBER17.325.658,14
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.197.458,04
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER12.128.200,10
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES395.996.791,39
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES47.350.241,80
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS348.646.549,59
19000008OUTROS VALORES E BENS59.960,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS59.960,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS59.960,35
30000001COMPENSAÇÃO1.336.289.928,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS703.538.283,48
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO703.538.283,48
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS535.899,84
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL703.002.383,64
30400003CUSTÓDIA DE VALORES22.189.202,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA22.189.202,00
30430107PRÓPRIOS22.189.202,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES49.866.422,42
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS23.513.300,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS23.513.300,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES26.353.122,42
30900008CONTROLE560.696.020,13
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS213.039.999,98
30915055EMISSÕES106.519.999,99
30915103RESGATES103.319.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS347.656.020,15
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.461.079.414,26
40000008EXIGÍVEL49.393.502,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES49.393.502,23
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.590.077,92
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR270.487,80
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR1.319.590,12
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES47.626.451,58
49524004COTAS A RESGATAR47.349.781,58
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES276.670,00
49900006DIVERSAS176.972,73
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR132.815,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS132.815,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA44.157,19
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO44.157,19
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO695.326.602,68
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO695.326.602,68
61100004CAPITAL SOCIAL767.727.064,24
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1,14
61170302PESSOAS JURÍDICAS1,14
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS767.727.065,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.463.053.666,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.463.053.666,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.037.834.013,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.037.834.013,54
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.003.771,44
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.003.771,44
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ768.764,03
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS768.764,03
71410100POSIÇÃO BANCADA768.764,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.034.908.893,96
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA97.521,32
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL66.854.603,72
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,84
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.047.026,92
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS18.641.000,00
71580315FUTURO18.641.000,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.944.268.741,16
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.944.268.741,16
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS152.584,11
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS152.584,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.657.764.632,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.657.764.632,22
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES68.581,55
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS68.581,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.656.688.324,04
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,37
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.653.281,22
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS12.458.898,08
81550311FUTURO12.458.898,08
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.641.576.144,37
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.641.576.144,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.003.951,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO476.642,03
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS15.899,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO511.409,97
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA174.374,96
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO337.035,01
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.774,73
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.774,73
90000003COMPENSAÇÃO 1.336.289.928,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS703.538.283,48
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS703.538.283,48
90400005CUSTÓDIA DE VALORES22.189.202,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 22.189.202,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 49.866.422,42
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS23.513.300,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO23.513.300,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES26.353.122,42
90900000CONTROLE 560.696.020,13
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE213.039.999,98
90917055EMISSÕES106.519.999,99
90917103RESGATES103.319.999,99
90917158CIRCULAÇÃO3.200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS347.656.020,15
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.461.079.414,26