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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 17.036.289/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.609.491.401,34
11000006DISPONIBILIDADES1.744.821,69
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS98.014,39
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS98.014,39
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.646.807,30
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.646.807,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.607.302.137,11
13100007LIVRES1.607.302.137,11
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.950.629,28
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.950.629,28
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.602.351.507,83
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.602.351.507,83
18000009OUTROS CRÉDITOS378.690,16
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES377.324,56
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES377.324,56
18800003DIVERSOS1.365,60
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.365,60
19000008OUTROS VALORES E BENS65.752,38
19900005DESPESAS ANTECIPADAS65.752,38
19910002DESPESAS ANTECIPADAS65.752,38
30000001COMPENSAÇÃO1.758.090.539,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.607.302.137,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.607.302.137,11
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.950.629,28
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL1.602.351.507,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES828.402,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA828.402,00
30430107PRÓPRIOS828.402,00
30900008CONTROLE149.960.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS149.960.000,00
30915055EMISSÕES74.980.000,00
30915103RESGATES41.860.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO33.120.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.367.581.940,45
40000008EXIGÍVEL6.960.000,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.960.000,84
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES378.061,24
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR736,68
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES377.324,56
49900006DIVERSAS6.581.939,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.390.996,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.390.996,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA189.608,45
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO189.608,45
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.334,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.510.160.707,68
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.510.160.707,68
61100004CAPITAL SOCIAL1.334.542.217,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.334.542.217,71
61170209PESSOAS FÍSICAS435.625.020,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS898.917.197,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS175.618.489,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS175.618.489,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.206.448.258,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.206.238.955,06
71300007RENDAS DE CÂMBIO582.961.951,20
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR582.961.951,20
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ87.895,98
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS87.895,98
71410100POSIÇÃO BANCADA87.895,98
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.622.558.909,31
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.122.906,95
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.319.923,90
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA11.912,70
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL816.799,42
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.613.287.366,34
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.613.287.366,34
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS630.198,57
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS630.198,57
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS209.303,49
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS209.303,49
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS209.303,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.114.077.565,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.114.077.565,73
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO698.179.663,49
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR698.179.663,49
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.411.113.351,28
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA186,88
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.998,44
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.539.316,92
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.407.571.849,04
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.407.571.849,04
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.784.535,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO951.320,33
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.896,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.855.652,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA598.186,68
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.257.465,90
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA66.095,36
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.905.570,54
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15,95
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15,95
90000003COMPENSAÇÃO 1.758.090.539,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.607.302.137,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.607.302.137,11
90400005CUSTÓDIA DE VALORES828.402,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 828.402,00
90900000CONTROLE 149.960.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE149.960.000,00
90917055EMISSÕES74.980.000,00
90917103RESGATES41.860.000,00
90917158CIRCULAÇÃO33.120.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.367.581.940,45