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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.961.094/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL339.214.167,48
11000006DISPONIBILIDADES48.625,62
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS48.625,62
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS48.625,62
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS165.980.150,02
13100007LIVRES165.980.150,02
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.993.507,13
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.993.507,13
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL163.986.642,89
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS163.986.642,89
18000009OUTROS CRÉDITOS173.142.665,24
18300008RENDAS A RECEBER5.732.555,69
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER983.609,63
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER4.748.946,06
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES167.410.109,55
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES20.061.868,79
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS147.348.240,76
19000008OUTROS VALORES E BENS42.726,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS42.726,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS42.726,60
30000001COMPENSAÇÃO389.030.409,92
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS165.980.150,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO165.980.150,02
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.993.507,13
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL163.986.642,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.628.765,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.628.765,00
30430107PRÓPRIOS5.628.765,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.600.224,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS6.600.224,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS6.600.224,80
30900008CONTROLE210.821.270,10
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS63.600.000,00
30915055EMISSÕES31.800.000,00
30915103RESGATES30.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS147.221.270,10
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO728.244.577,40
40000008EXIGÍVEL21.229.111,48
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES21.229.111,48
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS913.406,87
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR14.868,84
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR898.538,03
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES20.149.068,48
49524004COTAS A RESGATAR20.060.067,80
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES89.000,68
49900006DIVERSAS166.636,13
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR56.149,96
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS56.149,96
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA110.486,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO110.486,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO209.391.894,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO209.391.894,82
61100004CAPITAL SOCIAL58.002.414,87
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.292.240,42
61170209PESSOAS FÍSICAS30.701.253,97
61170302PESSOAS JURÍDICAS33.590.986,45
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.289.825,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS151.389.479,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS151.389.479,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS594.712.758,47
71000008RECEITAS OPERACIONAIS594.712.758,47
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO99.253,95
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS99.253,95
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS594.606.963,27
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA355.654,78
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.808.939,70
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA29,02
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.560.109,95
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.752.775,94
71580315FUTURO4.752.775,94
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO573.129.453,88
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO573.129.453,88
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.541,25
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.541,25
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS486.119.597,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS486.119.597,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS484.810.155,80
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA150.503,11
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA128,26
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.740.757,36
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.271.286,20
81550311FUTURO3.271.286,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO479.647.480,87
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO479.647.480,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.308.056,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO110.652,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.967,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.182.436,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA391.873,95
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO790.562,79
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.384,72
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.384,72
90000003COMPENSAÇÃO 389.030.409,92
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS165.980.150,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS165.980.150,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.628.765,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.628.765,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 6.600.224,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS6.600.224,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO6.600.224,80
90900000CONTROLE 210.821.270,10
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE63.600.000,00
90917055EMISSÕES31.800.000,00
90917103RESGATES30.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS147.221.270,10
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO728.244.577,40