| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 36.046.508/0001-78 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 13,731946000000 | 549277,84 | 0,00 | 56575618,78 | 56233008,56 | 17644 | 03/03/2026 |
| 03 | 13,655969000000 | 0,00 | 3823671,32 | 52438920,50 | 52091085,68 | 17638 | 04/03/2026 |
| 04 | 13,674972000000 | 0,00 | 273499,44 | 52238394,24 | 51895064,80 | 17685 | 05/03/2026 |
| 05 | 13,658020000000 | 0,00 | 0,00 | 52173634,59 | 51828761,85 | 17681 | 06/03/2026 |
| 06 | 13,699785000000 | 0,00 | 0,00 | 52333179,71 | 52013072,97 | 17692 | 09/03/2026 |
| 09 | 13,634880000000 | 272697,60 | 0,00 | 52357937,34 | 52021294,19 | 17707 | 10/03/2026 |
| 10 | 13,624314000000 | 0,00 | 0,00 | 52317365,23 | 51969521,69 | 17702 | 11/03/2026 |
| 11 | 13,617904000000 | 0,00 | 0,00 | 52292750,67 | 51956258,67 | 17699 | 12/03/2026 |
| 12 | 13,599093000000 | 0,00 | 1087927,44 | 51132588,89 | 51057438,28 | 17688 | 13/03/2026 |
| 13 | 13,643013000000 | 0,00 | 0,00 | 51297730,56 | 51432862,05 | 17709 | 16/03/2026 |
| 16 | 13,647352000000 | 272947,04 | 0,00 | 51586991,05 | 51512945,28 | 17704 | 17/03/2026 |
| 17 | 13,628246000000 | 0,00 | 0,00 | 51514769,33 | 51446490,36 | 17698 | 18/03/2026 |
| 18 | 13,599653000000 | 0,00 | 0,00 | 51406689,08 | 51364626,92 | 17704 | 19/03/2026 |
| 19 | 13,589204000000 | 0,00 | 0,00 | 51367190,09 | 51353416,04 | 17706 | 20/03/2026 |
| 20 | 13,582787000000 | 271655,74 | 0,00 | 51614591,28 | 51606539,77 | 17705 | 23/03/2026 |
| 23 | 13,585088000000 | 0,00 | 0,00 | 51623333,07 | 51564732,79 | 17692 | 24/03/2026 |
| 24 | 13,564712000000 | 0,00 | 0,00 | 51545905,79 | 51491624,53 | 17681 | 25/03/2026 |
| 25 | 13,573232000000 | 0,00 | 0,00 | 51578281,61 | 51570984,80 | 17663 | 26/03/2026 |
| 26 | 13,562967000000 | 0,00 | 0,00 | 51539274,40 | 51532645,54 | 17662 | 27/03/2026 |
| 27 | 13,609920000000 | 272198,40 | 0,00 | 51989893,33 | 51983620,98 | 17644 | 30/03/2026 |
| 30 | 13,582608000000 | 0,00 | 0,00 | 51885563,28 | 51879883,03 | 17632 | 31/03/2026 |
| 31 | 13,614640000000 | 0,00 | 0,00 | 52007924,75 | 52003024,00 | 17617 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |