| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.216.095/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 100,527896000000 | 0,00 | 0,00 | 57300900,74 | 57195023,19 | 7031 | 03/03/2026 |
| 03 | 102,045836000000 | 0,00 | 0,00 | 58166126,42 | 58077366,32 | 7047 | 04/03/2026 |
| 04 | 100,972602000000 | 0,00 | 0,00 | 57554382,94 | 57467702,35 | 7064 | 05/03/2026 |
| 05 | 101,758988000000 | 0,00 | 0,00 | 58002623,02 | 57998611,29 | 7074 | 06/03/2026 |
| 06 | 101,096810000000 | 0,00 | 0,00 | 57625181,67 | 57612560,92 | 7086 | 09/03/2026 |
| 09 | 100,207310000000 | 0,00 | 0,00 | 57118166,52 | 57106854,84 | 7094 | 10/03/2026 |
| 10 | 99,086319000000 | 0,00 | 0,00 | 56479201,76 | 56469192,83 | 7099 | 11/03/2026 |
| 11 | 98,889240000000 | 0,00 | 0,00 | 56366866,74 | 56358175,33 | 7107 | 12/03/2026 |
| 12 | 99,816503000000 | 0,00 | 0,00 | 56895406,66 | 56888049,37 | 7124 | 13/03/2026 |
| 13 | 100,916183000000 | 0,00 | 0,00 | 57522224,33 | 57516207,47 | 7136 | 16/03/2026 |
| 16 | 100,100434000000 | 0,00 | 0,00 | 57057247,34 | 57044474,80 | 7141 | 17/03/2026 |
| 17 | 99,639590000000 | 0,00 | 0,00 | 56794566,34 | 56783103,05 | 7155 | 18/03/2026 |
| 18 | 99,661634000000 | 0,00 | 0,00 | 56807131,44 | 56796992,30 | 7175 | 19/03/2026 |
| 19 | 100,403229000000 | 0,00 | 0,00 | 57229840,70 | 57221030,86 | 7188 | 20/03/2026 |
| 20 | 100,845066000000 | 0,00 | 0,00 | 57481687,59 | 57474219,55 | 7193 | 23/03/2026 |
| 23 | 99,560132000000 | 0,00 | 0,00 | 56749275,02 | 56743102,33 | 7198 | 24/03/2026 |
| 24 | 99,875349000000 | 0,00 | 0,00 | 56928949,10 | 56924104,91 | 7211 | 25/03/2026 |
| 25 | 99,473710000000 | 0,00 | 0,00 | 56700014,53 | 56696472,76 | 7222 | 26/03/2026 |
| 26 | 99,249394000000 | 0,00 | 0,00 | 56572154,70 | 56569937,17 | 7226 | 27/03/2026 |
| 27 | 99,118717000000 | 0,00 | 0,00 | 56497668,91 | 56496766,27 | 7237 | 30/03/2026 |
| 30 | 99,566689000000 | 0,00 | 0,00 | 56753012,45 | 56753436,04 | 7246 | 31/03/2026 |
| 31 | 98,963307000000 | 0,00 | 0,00 | 56409084,98 | 56409605,38 | 7254 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |