| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.542.889/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 15,930356000000 | 796517,80 | 0,00 | 186734794,05 | 186728789,18 | 14515 | 03/03/2026 |
| 03 | 15,887434000000 | 1588743,40 | 0,00 | 187820404,27 | 187816020,81 | 14515 | 04/03/2026 |
| 04 | 15,884247000000 | 0,00 | 0,00 | 187782729,78 | 187781958,70 | 14505 | 05/03/2026 |
| 05 | 15,884101000000 | 794205,05 | 0,00 | 188575207,74 | 188575876,20 | 14563 | 06/03/2026 |
| 06 | 15,645621000000 | 0,00 | 0,00 | 185743987,58 | 185710111,22 | 14571 | 09/03/2026 |
| 09 | 15,635311000000 | 781765,55 | 0,00 | 186403350,38 | 186372396,82 | 14569 | 10/03/2026 |
| 10 | 15,473336000000 | 0,00 | 0,00 | 184472289,83 | 184444673,16 | 14502 | 11/03/2026 |
| 11 | 15,501130000000 | 3875282,50 | 0,00 | 188678937,40 | 188652898,78 | 14494 | 12/03/2026 |
| 12 | 15,428705000000 | 771435,25 | 0,00 | 188568812,27 | 188545620,75 | 14567 | 13/03/2026 |
| 13 | 15,523652000000 | 0,00 | 0,00 | 189729254,50 | 189708342,61 | 14564 | 16/03/2026 |
| 16 | 15,540977000000 | 0,00 | 777048,85 | 189163954,40 | 189145750,56 | 14623 | 17/03/2026 |
| 17 | 15,487605000000 | 0,00 | 0,00 | 188514303,20 | 188499665,76 | 14634 | 18/03/2026 |
| 18 | 15,314743000000 | 0,00 | 0,00 | 186410242,47 | 186398097,27 | 14636 | 19/03/2026 |
| 19 | 15,386024000000 | 2307903,60 | 0,00 | 189585774,72 | 189575557,04 | 14693 | 20/03/2026 |
| 20 | 15,240604000000 | 762030,20 | 0,00 | 188555945,54 | 188548177,42 | 14722 | 23/03/2026 |
| 23 | 15,232782000000 | 0,00 | 0,00 | 188459173,81 | 188455019,24 | 14737 | 24/03/2026 |
| 24 | 15,253610000000 | 0,00 | 0,00 | 188716858,06 | 188715065,64 | 14742 | 25/03/2026 |
| 25 | 15,255817000000 | 0,00 | 0,00 | 188744160,07 | 188743597,74 | 14675 | 26/03/2026 |
| 26 | 15,004633000000 | 0,00 | 0,00 | 185636522,58 | 185638414,32 | 14708 | 27/03/2026 |
| 27 | 14,809002000000 | 0,00 | 0,00 | 183216184,35 | 183220705,32 | 14703 | 30/03/2026 |
| 30 | 14,795977000000 | 739798,85 | 0,00 | 183794844,40 | 183801083,46 | 14748 | 31/03/2026 |
| 31 | 15,082033000000 | 0,00 | 0,00 | 187348210,42 | 187355924,76 | 14740 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |