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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.604.144/0001-41
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.148.005,27
11000006DISPONIBILIDADES35.409,38
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS35.409,38
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS35.409,38
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ69.201,02
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS69.201,02
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA69.201,02
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO69.201,02
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.031.601,09
13100007LIVRES21.031.601,09
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR21.031.601,09
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.031.601,09
18000009OUTROS CRÉDITOS11.479,64
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,10
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,10
18800003DIVERSOS11.479,63
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS11.479,63
19000008OUTROS VALORES E BENS314,14
19900005DESPESAS ANTECIPADAS314,14
19910002DESPESAS ANTECIPADAS314,14
30000001COMPENSAÇÃO24.726.605,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.031.601,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.031.601,09
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL21.031.601,09
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.004,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.004,00
30430107PRÓPRIOS15.004,00
30900008CONTROLE3.680.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.680.000,00
30915055EMISSÕES1.840.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.840.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO45.874.610,36
40000008EXIGÍVEL12.598,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.598,54
49900006DIVERSAS12.598,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR915,97
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS915,97
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.682,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.682,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.895.679,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.895.679,10
61100004CAPITAL SOCIAL20.895.679,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.895.679,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.895.679,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS21.781.232,10
71000008RECEITAS OPERACIONAIS21.781.232,10
71300007RENDAS DE CÂMBIO122.531,44
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS122.531,44
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.742,33
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.742,33
71410100POSIÇÃO BANCADA2.742,33
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.565.443,63
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR21.565.443,63
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS90.514,70
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS90.514,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS21.541.504,47
81000005DESPESAS OPERACIONAIS21.541.504,47
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO43.171,80
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS43.171,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.337.155,43
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.337.155,43
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS142.314,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.525,49
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS67.031,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO54.526,71
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA54.526,71
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.230,64
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.862,75
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.862,75
90000003COMPENSAÇÃO 24.726.605,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.031.601,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.031.601,09
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.004,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.004,00
90900000CONTROLE 3.680.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.680.000,00
90917055EMISSÕES1.840.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.840.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO45.874.610,36