| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 21,70545429 | 0,00 | 0,00 | 494050716,45 | 492764065,71 | 41835 | 03/03/2026 |
| 03 | 21,57657413 | 0,00 | 0,00 | 491117198,71 | 489864979,25 | 41914 | 05/03/2026 |
| 04 | 22,98386367 | 0,00 | 0,00 | 523149350,49 | 521931482,24 | 41933 | 09/03/2026 |
| 05 | 22,84525600 | 0,00 | 0,00 | 519994419,05 | 518811792,16 | 41950 | 06/03/2026 |
| 06 | 22,07127636 | 0,00 | 0,00 | 502377409,51 | 500963274,68 | 41945 | 09/03/2026 |
| 09 | 21,87317677 | 0,00 | 0,00 | 497868347,20 | 496488874,88 | 41965 | 11/03/2026 |
| 10 | 22,34636720 | 0,00 | 0,00 | 508638915,13 | 507293982,49 | 42000 | 11/03/2026 |
| 11 | 22,01483266 | 0,00 | 0,00 | 501092660,97 | 499279041,12 | 42057 | 14/03/2026 |
| 12 | 22,16873907 | 0,00 | 0,00 | 504595816,03 | 502827015,56 | 42040 | 14/03/2026 |
| 13 | 23,09449638 | 0,00 | 0,00 | 525667527,14 | 523928734,70 | 42015 | 16/03/2026 |
| 16 | 23,52653793 | 0,00 | 0,00 | 535501481,03 | 533804096,67 | 42028 | 17/03/2026 |
| 17 | 23,41115456 | 0,00 | 0,00 | 532875171,75 | 531238695,16 | 42028 | 18/03/2026 |
| 18 | 22,56689340 | 0,00 | 0,00 | 513658442,85 | 512013733,16 | 42026 | 19/03/2026 |
| 19 | 22,14726818 | 0,00 | 0,00 | 504107104,42 | 502518475,42 | 41945 | 20/03/2026 |
| 20 | 22,37242728 | 0,00 | 0,00 | 509232084,22 | 507685091,58 | 41961 | 23/03/2026 |
| 23 | 22,57885711 | 0,00 | 0,00 | 513930756,00 | 512425542,42 | 41984 | 24/03/2026 |
| 24 | 22,34642184 | 0,00 | 0,00 | 508640158,93 | 507155636,08 | 41962 | 26/03/2026 |
| 25 | 22,49198879 | 899679,55 | 0,00 | 512853174,18 | 511515954,90 | 41960 | 26/03/2026 |
| 26 | 21,91545712 | 0,00 | 0,00 | 499707333,66 | 498328318,22 | 41896 | 27/03/2026 |
| 27 | 21,06689653 | 0,00 | 0,00 | 480358800,40 | 479020653,53 | 41877 | 30/03/2026 |
| 30 | 21,41958434 | 0,00 | 0,00 | 488400644,40 | 487103472,98 | 41842 | 31/03/2026 |
| 31 | 21,29799122 | 0,00 | 0,00 | 485628127,52 | 484369906,54 | 41850 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |