| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I | CNPJ: | 45.295.262/0001-69 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 152,071723391374 | 0,00 | 0,00 | 19769324,04 | 19736208,23 | 982 | 03/03/2026 |
| 03 | 153,117153655339 | 0,00 | 0,00 | 19905229,98 | 19872217,20 | 983 | 04/03/2026 |
| 04 | 154,917033174774 | 0,00 | 0,00 | 20139214,31 | 20101534,98 | 982 | 05/03/2026 |
| 05 | 156,930318151485 | 0,00 | 0,00 | 20400941,36 | 20363511,87 | 979 | 06/03/2026 |
| 06 | 151,022837550312 | 0,00 | 0,00 | 19632968,88 | 19581164,98 | 980 | 09/03/2026 |
| 09 | 148,789937971599 | 0,00 | 0,00 | 19342691,94 | 19291924,58 | 972 | 10/03/2026 |
| 10 | 146,939603704718 | 0,00 | 0,00 | 19102148,48 | 19052386,14 | 972 | 11/03/2026 |
| 11 | 143,412749087952 | 0,00 | 0,00 | 18643657,38 | 18594435,43 | 972 | 12/03/2026 |
| 12 | 139,110344219556 | 0,00 | 0,00 | 18084344,75 | 18035196,72 | 971 | 13/03/2026 |
| 13 | 143,788091166191 | 0,00 | 0,00 | 18692451,85 | 18643311,61 | 969 | 16/03/2026 |
| 16 | 142,335635797917 | 0,00 | 0,00 | 18503632,65 | 18451539,61 | 969 | 17/03/2026 |
| 17 | 146,209753299698 | 0,00 | 0,00 | 19007267,93 | 18956053,16 | 971 | 18/03/2026 |
| 18 | 147,816851377901 | 0,00 | 0,00 | 19216190,68 | 19165354,83 | 969 | 19/03/2026 |
| 19 | 148,788002192482 | 0,00 | 0,00 | 19342440,29 | 19292016,88 | 966 | 20/03/2026 |
| 20 | 148,629967000601 | 0,00 | 0,00 | 19321895,71 | 19272117,95 | 964 | 23/03/2026 |
| 23 | 147,045446652573 | 0,00 | 0,00 | 19115908,06 | 19066972,53 | 965 | 24/03/2026 |
| 24 | 147,262094662708 | 0,00 | 0,00 | 19144072,31 | 19095430,44 | 965 | 25/03/2026 |
| 25 | 146,035151339018 | 0,00 | 0,00 | 18984569,67 | 18936892,73 | 962 | 26/03/2026 |
| 26 | 146,551775362607 | 0,00 | 0,00 | 19051730,80 | 19004494,15 | 962 | 27/03/2026 |
| 27 | 144,009982643803 | 0,00 | 0,00 | 18721297,74 | 18674602,34 | 960 | 30/03/2026 |
| 30 | 146,136776741568 | 0,00 | 0,00 | 18997780,98 | 18947058,93 | 960 | 31/03/2026 |
| 31 | 148,343294066664 | 0,00 | 0,00 | 19284628,23 | 19254796,39 | 960 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |