| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.134.357/0001-02 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 15,582871116018 | 0,00 | 0,00 | 26490880,90 | 26450038,27 | 1065 | 03/03/2026 |
| 03 | 15,879784759046 | 0,00 | 0,00 | 26995634,09 | 26955481,22 | 1066 | 04/03/2026 |
| 04 | 15,958085849134 | 0,00 | 0,00 | 27128745,94 | 27088950,34 | 1066 | 05/03/2026 |
| 05 | 16,320057680397 | 0,00 | 0,00 | 27744098,06 | 27707362,70 | 1064 | 06/03/2026 |
| 06 | 16,269881470485 | 0,00 | 0,00 | 27658798,50 | 27622196,72 | 1063 | 09/03/2026 |
| 09 | 16,122626272337 | 0,00 | 0,00 | 27408464,66 | 27371576,92 | 1061 | 10/03/2026 |
| 10 | 16,088425464943 | 0,00 | 0,00 | 27350323,29 | 27309043,69 | 1061 | 11/03/2026 |
| 11 | 16,175928677440 | 0,00 | 0,00 | 27499078,75 | 27457264,51 | 1062 | 12/03/2026 |
| 12 | 16,149507748759 | 0,00 | 0,00 | 27454163,17 | 27413090,01 | 1058 | 13/03/2026 |
| 13 | 16,192309196550 | 0,00 | 0,00 | 27526925,63 | 27485305,98 | 1060 | 16/03/2026 |
| 16 | 15,985875294229 | 0,00 | 0,00 | 27175988,00 | 27133873,86 | 1060 | 17/03/2026 |
| 17 | 16,105974580131 | 0,00 | 0,00 | 27380156,79 | 27340507,01 | 1057 | 18/03/2026 |
| 18 | 15,941849577803 | 0,00 | 0,00 | 27101144,28 | 27061508,60 | 1056 | 19/03/2026 |
| 19 | 15,762659234299 | 0,00 | 0,00 | 26796520,70 | 26768491,36 | 1051 | 20/03/2026 |
| 20 | 15,617874844032 | 0,00 | 0,00 | 26550387,23 | 26523384,97 | 1047 | 23/03/2026 |
| 23 | 15,726804614352 | 0,00 | 0,00 | 26735567,84 | 26709660,39 | 1047 | 24/03/2026 |
| 24 | 15,394131614083 | 0,00 | 0,00 | 26170023,74 | 26144141,52 | 1048 | 25/03/2026 |
| 25 | 15,346243807933 | 0,00 | 0,00 | 26088614,47 | 26063167,11 | 1047 | 26/03/2026 |
| 26 | 15,108892295900 | 0,00 | 0,00 | 25685116,90 | 25660827,10 | 1044 | 27/03/2026 |
| 27 | 14,689179554464 | 0,00 | 0,00 | 24971605,24 | 24950273,87 | 1044 | 30/03/2026 |
| 30 | 14,742590154187 | 0,00 | 0,00 | 25062403,26 | 25041578,47 | 1044 | 31/03/2026 |
| 31 | 15,126343489211 | 0,00 | 0,00 | 25714783,93 | 25694248,97 | 1045 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |