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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 14.120.533/0001-11
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ do Administrador: 00.360.305/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL46.137.882,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.526.286,71
13100007LIVRES45.526.286,71
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO474.945,28
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA474.945,28
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.051.341,43
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS45.051.341,43
18000009OUTROS CRÉDITOS605.807,43
18300008RENDAS A RECEBER605.807,43
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER220.441,81
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER385.365,62
19000008OUTROS VALORES E BENS5.788,43
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.788,43
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.788,43
30000001COMPENSAÇÃO46.026.296,71
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.526.286,71
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO45.526.286,71
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL45.051.341,43
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO474.945,28
30900008CONTROLE500.010,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.010,00
30915103RESGATES250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO250.010,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO92.164.179,28
40000008EXIGÍVEL161.426,69
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES161.426,69
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES140.717,24
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4.279,27
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES136.437,97
49900006DIVERSAS20.709,45
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.466,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.466,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.242,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.242,85
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO31.336.827,61
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO31.336.827,61
61100004CAPITAL SOCIAL19.726.993,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.394.216,97
61170209PESSOAS FÍSICAS2.083.433,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.310.783,42
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.667.223,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.609.834,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.609.834,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS70.773.373,79
71000008RECEITAS OPERACIONAIS70.773.373,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.765.162,11
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.886.432,68
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO40.075,34
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA40.075,34
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL372.893,76
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO67.465.760,33
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO67.465.760,33
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.211,68
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.211,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS56.133.745,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS56.133.745,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.943.081,16
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL99.875,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO55.843.205,66
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO55.843.205,66
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS190.662,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO31.547,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.563,11
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO83.051,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.535,81
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO70.861,04
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO7.654,61
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS71.500,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,98
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,98
90000003COMPENSAÇÃO 46.026.296,71
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.526.286,71
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS45.526.286,71
90900000CONTROLE 500.010,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.010,00
90917103RESGATES250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO250.010,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO92.164.179,28