| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.310.645/0001-52 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 95,305671650629 | 0,00 | 0,00 | 332616794,06 | 330588522,23 | 245 | 03/03/2026 |
| 03 | 96,970786000000 | 1429585,07 | 0,00 | 339882604,93 | 334318561,00 | 244 | 04/03/2026 |
| 04 | 96,106172956369 | 0,00 | 0,00 | 336852136,21 | 340161798,37 | 248 | 05/03/2026 |
| 05 | 97,350420369954 | 0,00 | 0,00 | 341213223,40 | 337141669,89 | 251 | 06/03/2026 |
| 06 | 97,047986312928 | 0,00 | 0,00 | 340153192,03 | 341414533,19 | 255 | 09/03/2026 |
| 09 | 95,995805050001 | 4852399,32 | 0,00 | 341265086,95 | 345215244,91 | 236 | 10/03/2026 |
| 10 | 94,993622742738 | 0,00 | 0,00 | 337702328,85 | 341478013,54 | 239 | 11/03/2026 |
| 11 | 95,145733443889 | 0,00 | 0,00 | 338243082,39 | 337917886,86 | 262 | 12/03/2026 |
| 12 | 96,474148982050 | 0,00 | 0,00 | 342965599,63 | 338468572,45 | 261 | 13/03/2026 |
| 13 | 97,799346405689 | 0,00 | 0,00 | 347676676,47 | 343190337,10 | 260 | 16/03/2026 |
| 16 | 96,565636330000 | 977993,46 | 0,00 | 344256493,52 | 348888653,11 | 261 | 17/03/2026 |
| 17 | 95,927993733740 | 0,00 | 0,00 | 341983297,66 | 344507765,02 | 264 | 18/03/2026 |
| 18 | 96,413197650000 | 959279,94 | 0,00 | 344677181,60 | 342233259,04 | 264 | 19/03/2026 |
| 19 | 96,878123482364 | 0,00 | 0,00 | 346339291,45 | 344933531,08 | 266 | 20/03/2026 |
| 20 | 98,193365421025 | 0,00 | 0,00 | 351041281,38 | 346602131,13 | 267 | 23/03/2026 |
| 23 | 96,496088880310 | 0,00 | 0,00 | 344973517,75 | 351307278,34 | 268 | 24/03/2026 |
| 24 | 97,201179435321 | 0,00 | 0,00 | 347494216,48 | 345248369,06 | 269 | 25/03/2026 |
| 25 | 96,384000861041 | 0,00 | 0,00 | 344572803,08 | 347774451,45 | 269 | 26/03/2026 |
| 26 | 96,770516740000 | 963840,01 | 0,00 | 346922302,51 | 345824713,53 | 271 | 27/03/2026 |
| 27 | 96,899207446961 | 0,00 | 0,00 | 347383658,70 | 347211364,41 | 272 | 30/03/2026 |
| 30 | 97,060282839121 | 0,00 | 0,00 | 347961113,98 | 347680035,00 | 272 | 31/03/2026 |
| 31 | 96,040178560000 | 970602,83 | 0,00 | 345264441,92 | 349233340,32 | 272 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |