| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.082.782/0001-75 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 93,410540979360 | 0,00 | 0,00 | 58381588,11 | 58396802,97 | 99 | 03/03/2026 |
| 03 | 95,089493489760 | 0,00 | 0,00 | 59430933,43 | 59447720,96 | 103 | 04/03/2026 |
| 04 | 94,498091088160 | 0,00 | 0,00 | 59061306,93 | 59079687,90 | 109 | 05/03/2026 |
| 05 | 95,468862862560 | 0,00 | 0,00 | 59668039,29 | 59688006,39 | 113 | 06/03/2026 |
| 06 | 95,091987596960 | 0,00 | 0,00 | 59432492,25 | 59432921,24 | 114 | 09/03/2026 |
| 09 | 94,452490283360 | 0,00 | 0,00 | 59032806,43 | 59034828,89 | 118 | 10/03/2026 |
| 10 | 93,416106089760 | 0,00 | 0,00 | 58385066,31 | 58388674,33 | 121 | 11/03/2026 |
| 11 | 93,423338152160 | 0,00 | 0,00 | 58389586,35 | 58394767,11 | 121 | 12/03/2026 |
| 12 | 94,616098838560 | 0,00 | 0,00 | 59135061,77 | 59162951,62 | 123 | 13/03/2026 |
| 13 | 95,773219364960 | 0,00 | 0,00 | 59858262,10 | 59866603,29 | 124 | 16/03/2026 |
| 16 | 94,734032059840 | 0,00 | 0,00 | 59208770,04 | 59218714,82 | 124 | 17/03/2026 |
| 17 | 94,078061455200 | 0,00 | 0,00 | 58798788,41 | 58831457,03 | 123 | 18/03/2026 |
| 18 | 94,483012914560 | 0,00 | 0,00 | 59051883,07 | 59086131,16 | 123 | 19/03/2026 |
| 19 | 94,927328821920 | 0,00 | 0,00 | 59329580,51 | 59365413,08 | 125 | 20/03/2026 |
| 20 | 96,149487113280 | 0,00 | 0,00 | 60093429,45 | 60130851,99 | 125 | 23/03/2026 |
| 23 | 94,703475868480 | 0,00 | 0,00 | 59189672,42 | 59228700,06 | 126 | 24/03/2026 |
| 24 | 95,424138321920 | 0,00 | 0,00 | 59640086,45 | 59680294,51 | 126 | 25/03/2026 |
| 25 | 94,673672247366 | 0,00 | 0,00 | 59171045,15 | 59192553,97 | 127 | 26/03/2026 |
| 26 | 94,968446876802 | 0,00 | 0,00 | 59355279,30 | 59377968,16 | 127 | 27/03/2026 |
| 27 | 94,811693890242 | 0,00 | 0,00 | 59257308,68 | 59281181,24 | 126 | 30/03/2026 |
| 30 | 94,981941911682 | 0,00 | 0,00 | 59363713,69 | 59388768,01 | 126 | 31/03/2026 |
| 31 | 93,919788653120 | 0,00 | 0,00 | 58699867,91 | 58726106,08 | 126 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |