| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.579.973/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 104,882970615670 | 0,00 | 0,00 | 40379943,69 | 40388987,29 | 4842 | 03/03/2026 |
| 03 | 104,353501860771 | 0,00 | 0,00 | 40176098,22 | 40185825,48 | 4917 | 04/03/2026 |
| 04 | 104,265536010000 | 2608837,55 | 0,00 | 42748869,76 | 42812148,43 | 4969 | 05/03/2026 |
| 05 | 103,283650296398 | 0,00 | 0,00 | 42346296,62 | 42357426,38 | 5006 | 06/03/2026 |
| 06 | 102,868984080824 | 0,00 | 0,00 | 42176283,47 | 42174024,02 | 5031 | 09/03/2026 |
| 09 | 103,372176583444 | 0,00 | 0,00 | 42382592,40 | 42381202,70 | 5080 | 10/03/2026 |
| 10 | 103,922989072412 | 0,00 | 0,00 | 42608425,52 | 42607908,03 | 5103 | 11/03/2026 |
| 11 | 103,958065460000 | 1558844,84 | 0,00 | 44182177,82 | 44214231,83 | 5124 | 12/03/2026 |
| 12 | 103,257981810024 | 0,00 | 0,00 | 43884642,27 | 43887769,14 | 5132 | 13/03/2026 |
| 13 | 101,562251920428 | 0,00 | 0,00 | 43163957,07 | 43167974,00 | 5140 | 16/03/2026 |
| 16 | 103,714508608784 | 0,00 | 0,00 | 44078666,16 | 44083575,63 | 5167 | 17/03/2026 |
| 17 | 103,903523961977 | 0,00 | 0,00 | 44158997,68 | 44164799,43 | 5180 | 18/03/2026 |
| 18 | 103,398992290353 | 0,00 | 0,00 | 43944571,72 | 43951266,70 | 5183 | 19/03/2026 |
| 19 | 103,449959044715 | 0,00 | 0,00 | 43966232,59 | 43973818,25 | 5196 | 20/03/2026 |
| 20 | 102,957937618414 | 0,00 | 0,00 | 43757123,49 | 43765600,07 | 5202 | 23/03/2026 |
| 23 | 103,183376400000 | 1544369,06 | 0,00 | 45400685,62 | 45449348,99 | 5209 | 24/03/2026 |
| 24 | 102,878853292391 | 0,00 | 0,00 | 45266695,45 | 45280465,56 | 5218 | 25/03/2026 |
| 25 | 103,009387708861 | 0,00 | 0,00 | 45324130,59 | 45339081,30 | 5233 | 26/03/2026 |
| 26 | 102,591002360125 | 0,00 | 0,00 | 45140041,04 | 45155898,81 | 5248 | 27/03/2026 |
| 27 | 102,818415673645 | 0,00 | 0,00 | 45240102,90 | 45256865,57 | 5281 | 30/03/2026 |
| 30 | 102,975293156634 | 0,00 | 0,00 | 45309128,99 | 45326797,73 | 5302 | 31/03/2026 |
| 31 | 103,707587002641 | 0,00 | 0,00 | 45631338,28 | 45649913,93 | 5309 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |