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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.390.395/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.149.121.433,19
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.619.271,40
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.619.271,40
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.619.271,40
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL2.619.271,40
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.142.841.354,51
13100007LIVRES6.142.841.354,51
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA6.142.841.354,51
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6.142.841.354,51
18000009OUTROS CRÉDITOS3.649.514,70
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.649.514,70
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.649.514,70
19000008OUTROS VALORES E BENS1.292,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.292,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.292,58
30000001COMPENSAÇÃO6.592.404.354,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.142.841.354,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.142.841.354,51
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS6.142.841.354,51
30400003CUSTÓDIA DE VALORES332.563.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA332.563.000,00
30430107PRÓPRIOS332.563.000,00
30900008CONTROLE117.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS117.000.000,00
30915055EMISSÕES58.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO58.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.741.525.787,70
40000008EXIGÍVEL564.776,96
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES564.776,96
49900006DIVERSAS564.776,96
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR130.463,36
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS130.463,36
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA434.313,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO434.313,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.336.919.659,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.336.919.659,50
61100004CAPITAL SOCIAL2.336.919.659,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.336.919.659,50
61170209PESSOAS FÍSICAS299.049.938,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.037.869.721,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.813.310.132,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.813.310.132,86
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ43.620,05
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS43.620,05
71410100POSIÇÃO BANCADA43.620,05
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.813.266.512,81
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.784.310.728,27
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.570.649,61
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6,77
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO16.385.128,16
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.385.128,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.673.136,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.673.136,13
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS82,58
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA77,00
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5,58
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.673.053,55
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.825,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO420.727,68
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.295,17
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.243.380,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,40
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO852.603,79
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA355.251,36
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA35.525,17
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS824,57
90000003COMPENSAÇÃO 6.592.404.354,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.142.841.354,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.142.841.354,51
90400005CUSTÓDIA DE VALORES332.563.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 332.563.000,00
90900000CONTROLE 117.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE117.000.000,00
90917055EMISSÕES58.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO58.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.741.525.787,70