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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.363.807/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL153.634.732,98
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ217.185,80
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS217.185,80
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA217.185,80
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL217.185,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS153.406.763,65
13100007LIVRES153.406.763,65
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA153.406.763,65
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL104.257.235,75
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL49.149.527,90
19000008OUTROS VALORES E BENS783,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS783,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS783,53
30000001COMPENSAÇÃO343.878.763,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS153.406.763,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO153.406.763,65
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS153.406.763,65
30400003CUSTÓDIA DE VALORES187.572.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA187.572.000,00
30430107PRÓPRIOS187.572.000,00
30900008CONTROLE2.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.900.000,00
30915055EMISSÕES1.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.450.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO497.513.496,63
40000008EXIGÍVEL36.110,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES36.110,62
49900006DIVERSAS36.110,62
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.291,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.291,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA21.819,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO21.819,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS153.754.855,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS153.754.855,86
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ21.746,96
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS21.746,96
71410100POSIÇÃO BANCADA21.746,96
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS153.733.108,90
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA151.915.578,01
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL209.297,68
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS440,36
71580315FUTURO440,36
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.607.792,85
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.607.792,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS156.233,50
81000005DESPESAS OPERACIONAIS156.233,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.798,88
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.914,40
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.415,37
81550311FUTURO1.415,37
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO469,11
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO469,11
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS152.434,62
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.527,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO44.293,21
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.295,17
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO100.518,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,70
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO96.497,23
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA4.020,70
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS800,71
90000003COMPENSAÇÃO 343.878.763,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS153.406.763,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS153.406.763,65
90400005CUSTÓDIA DE VALORES187.572.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 187.572.000,00
90900000CONTROLE 2.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.900.000,00
90917055EMISSÕES1.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.450.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO497.513.496,63