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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.319.584/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL373.432.140,03
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ151.672,95
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS151.672,95
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA151.672,95
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL151.672,95
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS373.269.322,98
13100007LIVRES373.269.322,98
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA373.269.322,98
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL373.269.322,98
19000008OUTROS VALORES E BENS1.144,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.144,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.144,10
30000001COMPENSAÇÃO465.736.322,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS373.269.322,98
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO373.269.322,98
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS373.269.322,98
30400003CUSTÓDIA DE VALORES83.367.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA83.367.000,00
30430107PRÓPRIOS83.367.000,00
30900008CONTROLE9.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.100.000,00
30915055EMISSÕES4.550.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO839.168.463,01
40000008EXIGÍVEL78.569,76
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES78.569,76
49900006DIVERSAS78.569,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.609,94
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.609,94
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA52.959,82
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO52.959,82
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS374.205.048,43
71000008RECEITAS OPERACIONAIS374.205.048,43
71300007RENDAS DE CÂMBIO12.475,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.475,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.663,41
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.663,41
71410100POSIÇÃO BANCADA13.663,41
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS374.178.910,02
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA370.674.782,15
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL625.652,24
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.878.475,63
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.878.475,63
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS851.478,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS851.478,16
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS516.566,85
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA230.107,14
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL150.811,60
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA118.045,53
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS12.476,01
81550902OUTROS12.476,01
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.126,57
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.126,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS334.911,31
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.675,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO81.689,10
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.295,17
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO245.451,29
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO235.633,28
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA9.818,01
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS800,71
90000003COMPENSAÇÃO 465.736.322,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS373.269.322,98
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS373.269.322,98
90400005CUSTÓDIA DE VALORES83.367.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 83.367.000,00
90900000CONTROLE 9.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.100.000,00
90917055EMISSÕES4.550.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO839.168.463,01