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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.176/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL54.180.169,18
11000006DISPONIBILIDADES111.553,68
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS101.553,68
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS101.553,68
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ75.415,04
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS75.415,04
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA75.415,04
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL75.415,04
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.992.903,81
13100007LIVRES53.992.903,81
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO53.992.903,81
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO53.992.903,81
19000008OUTROS VALORES E BENS296,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS296,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS296,65
30000001COMPENSAÇÃO54.792.903,81
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS53.992.903,81
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO53.992.903,81
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO53.992.903,81
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO108.973.072,99
40000008EXIGÍVEL133.311,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES133.311,65
49900006DIVERSAS133.311,65
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR31.677,85
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.677,85
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.723,90
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.723,90
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS93.909,90
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.804.669,92
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.804.669,92
61100004CAPITAL SOCIAL4.804.669,92
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.804.669,92
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.804.669,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS77.184.950,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS77.184.950,63
71300007RENDAS DE CÂMBIO13.929.489,76
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.929.489,76
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ80.099,40
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS80.099,40
71410100POSIÇÃO BANCADA80.099,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.175.361,47
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.530,38
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL37.942.322,35
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO10.632.849,01
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO10.632.849,01
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS14.598.659,73
71580906OUTROS14.598.659,73
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS27.942.763,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS27.942.763,02
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO51.357,11
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS51.357,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.678.489,50
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.601.119,90
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL184,45
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS77.185,15
81550902OUTROS77.185,15
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS131.123,21
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES5.077,03
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO48.235,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.998,26
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO70.163,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,30
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO67.356,74
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA2.806,55
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.649,16
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS81.793,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS81.793,20
90000003COMPENSAÇÃO 54.792.903,81
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS53.992.903,81
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS53.992.903,81
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO108.973.072,99