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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.023.816/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL46.567.807,24
11000006DISPONIBILIDADES110.166,99
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS100.166,99
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS100.166,99
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ80.881,78
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS80.881,78
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA80.881,78
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL80.881,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.376.461,82
13100007LIVRES46.376.461,82
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO46.376.461,82
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO46.376.461,82
19000008OUTROS VALORES E BENS296,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS296,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS296,65
30000001COMPENSAÇÃO47.176.461,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.376.461,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO46.376.461,82
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO46.376.461,82
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO93.744.269,06
40000008EXIGÍVEL112.678,64
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES112.678,64
49900006DIVERSAS112.678,64
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.807,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.807,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.613,19
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.613,19
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS78.258,13
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.187.903,67
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.187.903,67
61100004CAPITAL SOCIAL5.187.903,67
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.187.903,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.187.903,67
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS41.589.243,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS41.589.243,51
71300007RENDAS DE CÂMBIO33.526.937,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS33.526.937,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ71.195,84
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS71.195,84
71410100POSIÇÃO BANCADA71.195,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.991.110,67
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR726,14
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.990.185,55
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO7.990.185,55
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS198,98
71580906OUTROS198,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS322.018,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS322.018,58
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO69.801,96
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS69.801,96
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.000,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS65.000,00
81550902OUTROS65.000,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS105.937,65
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES4.761,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO40.307,68
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.998,26
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO54.870,67
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO52.675,85
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA2.194,82
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS81.278,97
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS81.278,97
90000003COMPENSAÇÃO 47.176.461,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.376.461,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS46.376.461,82
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO93.744.269,06