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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.203.211/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.911.473.038,55
11000006DISPONIBILIDADES9.968,35
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.968,35
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9.968,35
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.426.406,17
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.426.406,17
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.426.406,17
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL2.426.406,17
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS933.918.137,14
13100007LIVRES920.647.637,14
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL920.647.637,14
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS920.647.637,14
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS13.270.500,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA13.270.500,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.270.500,00
18000009OUTROS CRÉDITOS975.117.791,66
18300008RENDAS A RECEBER28.181.432,57
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER9.375.954,16
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER18.805.478,41
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES946.936.359,09
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9.978,67
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS946.926.380,42
19000008OUTROS VALORES E BENS735,23
19900005DESPESAS ANTECIPADAS735,23
19910002DESPESAS ANTECIPADAS735,23
30000001COMPENSAÇÃO1.066.963.718,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS933.918.137,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO933.918.137,14
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL933.918.137,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES31.421.317,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA31.421.317,00
30430107PRÓPRIOS31.421.317,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES29.624.264,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS29.624.264,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS29.624.264,80
30900008CONTROLE72.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS72.000.000,00
30915055EMISSÕES36.000.000,00
30915103RESGATES26.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.900.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.978.436.757,49
40000008EXIGÍVEL769.052,07
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS378.579,60
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS378.579,60
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO378.579,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES390.472,47
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS36.770,79
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR7.167,47
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR29.603,32
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES33.181,69
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,56
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES85,40
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS33.095,73
49900006DIVERSAS320.519,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR40.795,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.795,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA269.935,13
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO269.935,13
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS9.789,44
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.399.220.913,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.399.220.913,10
61100004CAPITAL SOCIAL2.036.632.260,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.036.632.260,85
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.036.632.260,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS637.411.347,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS637.411.347,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS786.585.966,20
71000008RECEITAS OPERACIONAIS786.585.966,20
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO161.873.373,38
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS161.873.373,38
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ395.749,06
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS395.749,06
71410100POSIÇÃO BANCADA395.749,06
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS624.316.843,76
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL601.265.092,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.269.669,51
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS21.782.081,80
71580315FUTURO21.782.081,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS275.102.892,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS275.102.892,82
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO25.580,73
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.580,73
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS270.365.296,16
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL253.927.841,77
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL388.162,78
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS16.049.291,61
81550311FUTURO16.049.291,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.711.506,64
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES5.480,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.846.251,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS30.427,06
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.829.347,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.829.347,53
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS509,29
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS509,29
90000003COMPENSAÇÃO 1.066.963.718,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS933.918.137,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS933.918.137,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES31.421.317,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 31.421.317,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 29.624.264,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS29.624.264,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO29.624.264,80
90900000CONTROLE 72.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE72.000.000,00
90917055EMISSÕES36.000.000,00
90917103RESGATES26.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.900.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.978.436.757,49