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| Competência: | 02/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 27.652.684/0001-62 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 151.639.213,98 | Data de Recebimento das Informações: | 06/03/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 54.996,74 | 0,036% | ||||||
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Para
negociação | Não | 391.604,00 | 3.048.572,49 | 0,00 | 0,00 | 21.802.067,85 | 151.692.677,44 | 100,035% | |||||
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Para
negociação | 18.342,53 | 0,012% | |||||||||||
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Para
negociação | 156.806,87 | 0,103% | |||||||||||
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Para
negociação | 599,04 | 0,000% | |||||||||||