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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | | 757.517,74 | 0,034%
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/06/2030 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: HASH 11 ETF CLASSE E |
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Para
negociação
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Não
| 2.562,00 | 87.482.450,25 | 0,00 | 0,00 | 68.636,00 | | 2.208.164.241,14 | 98,673%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: HASH 11 ETF CLASSE C |
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Para
negociação
|
Não
| 4,03 | 137.417,64 | 0,00 | 0,00 | 400,04 | | 12.870.064,77 | 0,575%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
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Para
negociação
| | | | | | | | 16.623,86 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
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Para
negociação
| | | | | | | | 509.698,92 | 0,023%
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| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
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Para
negociação
| | | | | | | | 17.181,42 | 0,001%
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| Ações |
| Cód. Ativo: NCIQ US EQUITY |
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Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 192.474,00 | 3.29.68.61,25 | | | 3.207.016,14 | 0,143%
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