Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | 18.332,25 | 0,441%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: HASHDEX META 11 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,02 | 7,81 | 0,00 | 0,00 | 43,15 | | 17.123,76 | 0,412%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: HASHDEX META 11 |
|
Para
negociação
|
Não
| 410,00 | 176.359,49 | 0,00 | 0,00 | 10.276,00 | | 4.077.790,02 | 98,152%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 19.840,48 | 0,478%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.455,14 | 0,131%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 6.500,14 | 0,156%
|