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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 02/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.428.769/0001-25
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:6.509.851,66Data de Recebimento das Informações:06/03/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16
- Sim 266,3444.073,400,677%
Ações
Cód. Ativo: AUAU3
Dt. Ini. Vigen.: 05/01/2026
Para
negociação 		Não 0,000,00700,0022.40,0028.310,0086.062,401,322%
Ações
Cód. Ativo: ALPA4
Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1973
Para
negociação 		Não 200,003.048,000,000,009.880,00151.855,602,333%
Ações
Cód. Ativo: ANIM3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013
Para
negociação 		Não 0,000,00800,0038.24,0095.856,00491.741,287,554%
Ações
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Não 0,000,00100,008.69,9917.958,00167.727,722,577%
Ações
Cód. Ativo: AZZA3
Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2024
Para
negociação 		Sim 0,000,00200,0049.42,004.926,00128.913,421,980%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0012.846,00229.943,403,532%
Ações
Cód. Ativo: BHIA3
Dt. Ini. Vigen.: 20/09/2023
Para
negociação 		Não 0,000,001.700,0050.66,0059.816,00178.849,842,747%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 2.884,00176.673,842,714%
Ações
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Não 100,001.266,000,000,0012.290,00159.032,602,443%
Ações
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Não 0,000,002.800,001.10.32,0067.803,00237.310,503,645%
Ações
Cód. Ativo: CVCB3
Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013
Para
negociação 		Não 0,000,002.300,0058.65,00124.378,00286.069,404,394%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,004.090,00125.603,901,929%
Ações
Cód. Ativo: EZTC3
Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007
Para
negociação 		Não 0,000,001.700,002.68.60,008.686,00137.238,802,108%
Ações
Cód. Ativo: GMAT3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Não 0,000,00200,009.90,0013.436,0076.853,921,181%
Ações
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Não 0,000,00200,0024.10,005.064,0053.121,360,816%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: INBR32
Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2022
Para
negociação 		Não 3.258,00144.296,822,217%
Ações
Cód. Ativo: IRBR3
Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017
Para
negociação 		Não 0,000,00100,0056.83,001.726,00106.839,401,641%
Ações
Cód. Ativo: JHSF3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007
Para
negociação 		Não 100,00974,000,000,0012.626,00125.249,921,924%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Não 0,000,00100,0015.20,0012.262,00191.041,962,935%
Ações
Cód. Ativo: MDNE3
Dt. Ini. Vigen.: 13/02/2020
Para
negociação 		Não 100,002.956,000,000,003.852,00126.923,401,950%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: MELI34
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019
Para
negociação 		Não 4.476,00334.222,925,134%
Ações
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Sim 0,000,00500,0048.25,0034.055,00318.414,254,891%
Ações
Cód. Ativo: MOVI3
Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2017
Para
negociação 		Não 100,001.297,000,000,0024.834,00367.791,545,650%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Não 1.000,008.740,000,000,0021.878,00224.030,723,441%
Ações
Cód. Ativo: PCAR3
Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995
Para
negociação 		Não 0,000,001.300,0047.97,0036.376,00112.038,081,721%
Ações
Cód. Ativo: PLPL3
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2020
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.374,0098.605,781,515%
Ações
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,002.782,00112.114,601,722%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,003.586,00182.025,362,796%
Ações
Cód. Ativo: RENT4
Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2025
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00137,006.686,970,103%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: ROXO34
Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2023
Para
negociação 		Não 26.174,00335.027,205,146%
Ações
Cód. Ativo: SBFG3
Dt. Ini. Vigen.: 31/03/2021
Para
negociação 		Não 0,000,00200,0027.30,0015.072,00190.811,522,931%
Ações
Cód. Ativo: SMFT3
Dt. Ini. Vigen.: 26/02/2018
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,004.606,0093.041,201,429%
Ações
Cód. Ativo: TEND3
Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2007
Para
negociação 		Não 100,002.910,000,000,005.430,00164.311,802,524%
Ações
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,003.664,00114.133,601,753%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: XPBR31
Dt. Ini. Vigen.: 04/10/2021
Para
negociação 		Não 1.594,00177.300,622,724%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Não 0,000,00100,0013.53,0012.556,00166.618,122,559%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		3.000,000,046%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		4.140,330,064%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		65.803,581,011%
Ações
Cód. Ativo: CYRE4
CNPJ do emissor: 73.178.600/0001-18
Denominação Social do emissor: CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0022.591,250,347%